정 정 신 고 (보고) - Miraeassetaccount.com

(3) 당사의 선물환 계약 Process구분 해외 영업팀 재정팀내용 수주계약 → 선물환 → 협조전(수주품의) 가입품의 요청선물환 →계약품의선물환계약실행ㆍ선물환 품의시 가입 세부조건 명시- 가입금액 / 기간 / 손익환율 범위ㆍ선물환 가입검토- 계약건에 대한 외화수지 검토ㆍ선물환 가입요청시 첨부서류- 수주품의 /선물환품의서(대표이사)- 계약서 /수주원가 분석자료- 환율변동에 따른 손익 변동표- 수금 / 외주분 결제 scheduleㆍ선물환 계약- 선물환 계약 품의완료(CFO)후 시행- 은행별 한도 / SWAP POINT 확인- 영업팀 요청환율 이상시 가입7. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황당사는 주요 수출프로젝트와 관련하여 환율 변동위험을 헤지하기 위하여 회사의 환위험 정책에 따라 은행등과 아래와 같이 선물환 매도계약을 체결하고 있으며, 평가이익 및 평가손실등 상세내역에 대해서는 부속명세서 주석사항(12. 파생상품현황)를 참조바랍니다.(2010.09.30 현재 잔액기준) (단위 : 달러, 유로)파생상품명 계약처 계약일 계약금액 만기일선물환매도SC제일은행2009.06.01 €2,015,223 2012.02.272009.06.05 US$ 8,503,449 2010.11.25~2011.12.272009.07.23 €503,000 2010.10.252010.04.23 US$ 914,000 2010.12.242010.06.08 US$ 3,539,400 2010.10.06~2010.10.272010.06.25. US$ 1,273,500 2012.01.312010.07.02 €19,721,505 2010.12.31~2011.10.312010.09.14 US$ 15,750,000 2011.03.21~2012.02.02씨티은행 2010.05.31 US$ 39,759,188 2010.12.31합 계 - US$ 69,739,537€ 22,239,728-