MS BBC Alabama

KAUFVERTRAG / MEMORANDUM OF AGREEMENT
Der Kaufvertrag (Memorandum of Agreement) zum Erwerb
des MS "BBC ALABAMA" wurde am 10. Oktober 2007
unterzeichnet. Verkäuferin ist die W. Bockstiegel GmbH
& Co. Reederei KG MS "WESTERN VOYAGER" mit Sitz in
Emden.
Der Kaufpreis beträgt USD 20.250.000 (vereinbarter Kurs:
EUR/USD 1,35) zuzüglich EUR 5.900.000. Die Ablieferung
des Schiffes ist vorerst für den 15. März 2008 geplant.
Sollte es zu einer Verzögerung bei der Ablieferung kommen,
so ist die W. Bockstiegel GmbH & Co. Reederei KG
MS "BBC ALABAMA" schriftlich vom Verkäufer über einen
neuen Ablieferungstermin zu informieren. Sollte die W.
Bockstiegel GmbH & Co. Reederei KG MS "BBC ALABAMA"
mit dem neuen Ablieferungstermin nicht einverstanden
sein, hat sie die Möglichkeit, vom Rücktrittsrecht Gebrauch
zu machen.
Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Als Gerichtsstand
ist Hamburg vereinbart.
CHARTERVERTRAG
Das Schiff ist gemäß Chartervertrag vom 8. Oktober 2007
ab geplanter Übernahme für 3 Jahre fest bei der BBC
Chartering & Logistic GmbH & Co. KG, Leer, verchartert.
Die Bruttocharterrate beträgt USD 12.500 pro Tag.
BEFRACHTUNGSVERTRAG
Gemäß Befrachtungsvertrag vom 8. Oktober 2007 hat die
Emittentin mit der Ems ConBulk Befrachtungs GmbH &
Co. KG einen Befrachtungsvertrag abgeschlossen. Die
Emittentin beauftragt die EMS ConBulk Befrachtungs
GmbH & Co. KG mit der exklusiven Befrachtung, Abwicklung
der Reisen, Zeitchartern und eventuellen "Bareboatchartern"
und dem Frachtinkasso des MS "BBC ALABAMA". Für
Zeitcharterverträge von bis zu 3 Monaten +/- 30 Tage hat
die Ems ConBulk Befrachtungs GmbH & Co. KG Abschlussvollmacht
ohne Rücksprache mit der Reederei. Alle Charterverpflichtungen
über den oben genannten Zeitraum
hinaus sind nur nach Absprache mit der W. Bockstiegel
Reederei GmbH & Co. KG abzuschließen.
W. Bockstiegel GmbH & Co.
Reederei KG
MS “BBC ALABAMA“
Übersicht über wichtige Verträge und Vertragspartner
Die Ems ConBulk Befrachtungs GmbH & Co. KG erhält als
Entgelt für Ihre Tätigkeit eine Vergütung in Höhe von 1,5 %
der vereinnahmten Bruttofracht-, Zeitcharter- bzw. "Deadfreight-"
und "Cancellantionserlöse" einschließlich verdienter
Überliegegelder. Bei Hilfslöhnen und Bergungseinnahmen
wird im Nachhinein eine Vereinbarung zwischen der
Reederei und der EMS ConBulk Befrachtungs GmbH & Co.
KG getroffen. Zu den Tätigkeiten, die unter der Verantwortung
der EMS ConBulk Befrachtungs GmbH & Co. KG
durchgeführt werden, zählen neben der Befrachtung des
Schiffes und allen damit verbundenen Arbeiten unter
anderem auch die Kommunikation mit den Schiffen
während der Reise sowie mit den jeweiligen Agenten in
den Häfen und die Unterstützung der Abwicklung von
unter Frachtverträgen entstandenen Schäden und Rechtsstreitigkeiten.
Dieser Vertrag wird zunächst für einen Zeitraum von einem
Jahr geschlossen. Die Laufzeit beginnt mit Anlieferung des
Schiffes vom vorherigen Reeder. Danach verlängert sich
der Vertrag automatisch immer um ein weiteres Jahr. Mit
einer Frist von 6 Monaten zum Ende eines jeden Kalenderjahres
kann dieser Vertrag gekündigt werden.
FINANZIERUNG
Die Emittentin hat am 26. Oktober 2007 von einer namhaften
deutschen schiffsfinanzierenden Großbank eine
Finanzierungszusage unter Gremium- und Konsortialvorbehalt
über ein Schiffshypothekendarlehen in Höhe von
bis zu USD 20.250.000 zur Finanzierung der Anschaffungskosten
des Schiffes erhalten. Die endgültige Finanzierungszusage
wird insbesondere auch aufgrund einer stabilen
langjährigen Geschäftsbeziehung zwischen Herrn Werner
Bockstiegel bzw. der W. Bockstiegel Reederei GmbH & Co.
KG und der Großbank zeitnah erwartet. Der Abschluss
der entsprechenden Darlehensverträge wird wie üblich
im Rahmen von Schiffskauffinanzierungen kurz vor der
Übernahme des Schiffes (prognostiziert auf den 15. März
2008) erfolgen.
Das Hypothekendarlehen wird in den Prognoserechnungen
mit dem vereinbarten Wechselkurs in Höhe von USD 1,35
pro EUR umgerechnet zu EUR 15.000.000 und hat gemäß
Prognoserechnung eine jährliche Tilgungsrate in Höhe von
EUR 1.000.000. Das Hypothekendarlehen soll bei Übernahme
des Schiffes ausgezahlt werden. Üblicherweise
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