Rendite ist nahe liegend - Fondsvermittlung24.de
Rendite ist nahe liegend - Fondsvermittlung24.de
Rendite ist nahe liegend - Fondsvermittlung24.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Süddeutschland 8<br />
Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />
Die Finanzierung im Überblick<br />
EURO-Finanzierung – Tranchen 1–3:<br />
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3<br />
Darlehensbetrag 4.173.000,00 E 2.583.000,00 E 1.575.000,00 E<br />
Zinssatz 4,30% p.a. 4,28% 4,27%<br />
Zinsberechnung<br />
act/360<br />
Bearbeitungsgebühr 20.865,00 E 12.915,00 E 7.875,00 E<br />
Bereitstellungsprovision<br />
0,35% p.M. ab 01.06.2011 für noch nicht in Anspruch genommene Darlehensanteile<br />
Laufzeit (Fälligkeit) ab Abruf (frühestens 01.07.2010) bis zum 31.05.2020<br />
Tilgung 2,5% p.a., beginnend spätestens ab 01.06.2011<br />
Zahlungszeitpunkte<br />
Monatlich, nachträglich am Monatsende<br />
Schweizer Franken Finanzierung – Tranchen 1–3:<br />
Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3<br />
Bezugsbetrag EUR 4.173.000,00 E 2.583.000,00 E 1.575.000,00 E<br />
Bezugsbetrag CHF 5.606.425,50 CHF 3.572.289,00 CHF 2.157.750,00 CHF<br />
Wechselkurs (EUR/CHF) 1,3435 1,3830 1,3700<br />
Variabler Zinssatz<br />
3-Monats-EURIBOR (wird an die Objektgesellschaft in EUR gezahlt)<br />
Fester Zinssatz (ab 30.06.2011),<br />
1,98% p.a. 1,96% p.a. 1,84% p.a.<br />
zuvor variabel auf Basis EURIBOR<br />
(wird von der Objektgesellschaft in CHF gezahlt)<br />
Darlehensvertrag<br />
Über den jeweiligen Euro-Betrag hat die Objektgesellschaft im Rahmen der EURO-Finanzierung<br />
bei der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank AG ein Darlehen abgeschlossen,<br />
welches die gleichen Zahlungsfälligkeiten wie der Swap aufwe<strong>ist</strong>. Die Objektgesellschaft<br />
zahlt hier den 3-Monats-EURIBOR zzgl. 1,48% p.a. an die Bank.<br />
Zinsberechnung<br />
act/360<br />
Bearbeitungsgebühr 20.865,00 E 12.915,00 E 7.875,00 E<br />
Zusageprovision 4.173,00 E 2.583,00 E 1.575,00 E<br />
Laufzeit (Fälligkeit) ab Abruf (frühestens 01.07.2010) bis zum 31.05.2020<br />
Tilgung<br />
Keine<br />
Zahlungszeitpunkte<br />
jeweils Monatsultimo März, Juni, September und Dezember<br />
Covenants:<br />
Während der Laufzeit der Endfinanzierung<br />
hat das Debt-Service-<br />
Coverage-Ratio immer mindestens<br />
150% zu betragen. Bei Auszahlung<br />
der Endfinanzierungsdarlehen <strong>ist</strong><br />
ein Loan-to-Value-Verhältnis von<br />
durchschnittlich nicht über 60%,<br />
je Einzelobjekt maximal 65% einzuhalten.<br />
Das Loan-to-Cost-Ratio<br />
darf bei der Auszahlung der Endfinanzierungsdarlehen<br />
durchschnittlich<br />
nicht über 52%, je Einzelobjekt<br />
maximal bei 57% liegen.<br />
Anschlussfinanzierung<br />
Zinssatz EUR 5,50%<br />
Tilgung EUR-Anteil 3,00%<br />
Zinssatz CHF 4,50%<br />
Tilgung CHF-Anteil<br />
keine<br />
Rückführung CHF-Anteil: 30% einmalig zum 31.05.2020,<br />
analoge Erhöhung des<br />
EUR-Finanzierungsanteiles<br />
96
Change language