Geschäftsbericht AHBR 2001 - Corealcredit Bank AG

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Zur Jahresmitte hatte die Bank ihr Emissionsprogramm weitgehend abgeschlossen. Auf diese Weise konnten die in der zweiten Jahreshälfte gestiegenen Refinanzierungsniveaus vermieden werden. Die bis zum Jahresende benötigte Liquidität wurde vor allem über den Abschluss von Repurchase-Agreements (Repos) mit anderen Banken und das Multi-Currency-Commercial-Paper-Programm (CP) aufgenommen. Dessen Jahresumsatzvolumen belief sich auf Euro 7,2 Mrd., gegenüber 2000 ein Anstieg um 9 Prozent. Die Auslastung unseres CP-Programms betrug zum Jahresende 2001 Euro 1,4 Mrd. Neben Abschlüssen in Euro wurden CP-Geschäfte auch in US- Dollar, Pfund Sterling, Schweizer Franken, Australischen Dollar und Japanischen Yen denominiert. Der Anteil der in Fremdwährung getätigten CP-Abschlüsse stieg im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 17 Prozent. Deckung des Umlaufs zum 31. 12. 2001 AHBR präsentiert sich internationalen Investoren Nachdem sich die Bank in den Jahren 1999 und 2000 bereits Pfandbriefinvestoren in Europa, Asien und den USA vorgestellt hatte, präsentierte sie sich im Juni 2001 erstmalig dem südamerikanischen Markt. Stationen der Roadshow waren Buenos Aires und Santiago de Chile. Ziel war es, Vertretern der Zentralbanken und führender Pensionsfonds den Pfandbrief als eines der traditionsreichsten und zugleich erfolgreichsten europäischen Rentenmarktpapiere sowie als alternatives Produkt zu den üblichen Dollaranlagen in Freddie Mac oder Fannie Mae näher zu bringen. Neben den umfassenden Sicherheitsmechanismen des deutschen Pfandbriefsystems und den Regelungen des Hypothekenbankgesetzes haben wir den Vertretern der Zentralbanken und führender Fondsgesellschaften die besonderen Qualitäten unserer Papiere dargestellt. Hypothekenpfandbriefe Öffentliche Pfandbriefe Mio. Euro Mio. Euro Deckungspflichtiger Umlauf 9.520,8 57.450,0 Ordentliche Deckung 9.949,0 60.240,3 Erforderliche Ersatzdeckung –– –– Vorhandene Ersatzdeckung –– 350,0 Überdeckung 428,2 3.140,3 Nähere Angaben zu den Deckungswerten enthält der Anhang. die ahbr im 31 geschäftsjahr 2001
die ahbr im 32 geschäftsjahr 2001 Anteile am ausstehenden Volumen im Jumbo-Pfandbriefmarkt zum 31. 12. 2001 Gesamt: Euro 400,9 Mrd. B C A A AHBR = 10,4% B Hyp Essen = 9,8% C HVB RE/HypoVereinsbank = 9,7% D DePfa = 9,5% E Dt. Hyp Frankfurt = 7,8% F Rheinhyp = 6,2% G Eurohypo = 5,8% H DG Hyp = 5,0% I Westf. Hyp = 3,2% J Württ. Hypo = 3,1% K Münchener Hyp = 2,6% L Berlin-Han. Hyp = 2,5% M Dt. Hypo Hannover = 1,9% N sonstige = 22,5% Quelle: eigene Berechnung D N E F G H I J K L M Darüber hinaus hat sich die Bank mehreren deutschen und internationalen Investoren aus unterschiedlichen Bereichen wie z. B. Fondsgesellschaften, Versicherungen und Pensionskassen präsentiert. In der Regel fanden diese Gespräche in Form von Einzelpräsentationen, in Einzelfällen auch in größerer Runde als Roundtablegespräche statt. Schwerpunkt dieser Präsentationen waren die Vorstellung der fusionierten Bank und ihre Positionierung im Jumbo-Pfandbriefmarkt. Neben der Darstellung unserer angestrebten Fusionsziele haben wir den Investoren unsere Rolle als führende Emittentin im Jumbo- Pfandbriefmarkt dargestellt. Insbesondere die Transparenz, die sich in den Präsentationen und den im Internet veröffentlichten Daten widerspiegelt, und die hohe Qualität unseres Deckungsstocks wurden auf Investorenseite positiv erwähnt. Führende Position im Jumbo- Pfandbriefmarkt behauptet Zum Jahresende belief sich das Volumen der im Umlauf befindlichen AHBR-Papiere auf Euro 76,1 Mrd., von denen ein Anteil von Euro 41,5 Mrd. auf Öffentliche Jumbo- Pfandbriefe und Hypotheken-Jumbo-Pfandbriefe entfiel. Der ausstehende Betrag unserer Jumbo-Emissionen belief sich zum Ende des Berichtszeitraums auf 55 Prozent. Das umlaufende Gesamtvolumen im Jumbo-Pfandbriefmarkt betrug Euro 400,9 Mrd. Mit einem Marktanteil von 10,4 Prozent hält die AHBR eine weiterhin gewichtige Stellung in diesem Anleihesegment. Bei einer Gesamtzahl von 25 Emissionen errechnet sich für die Jumbo-Anleihen der Bank ein Durchschnittsvolumen von Euro 1,7 Mrd. Wir sind zuversichtlich, unsere Position als eine der führenden Pfandbriefemittentinnen in einem von nachhaltigen Konsolidierungsprozessen geprägten Markt weiter ausbauen zu können.
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