Geschäftsbericht AHBR 2001 - Corealcredit Bank AG

Andere Verpflichtungen
Die ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen
in Höhe von Euro 2.151,0 Mio.
(Vorjahr Euro 1.814,9 Mio.) resultieren ausschließlich
aus Hypothekendarlehen.
Treuhandgeschäfte
Bei dem in der Bilanz ausgewiesenen Treuhandvermögen
(Aktiva 8) handelt es sich
ausschließlich um Forderungen an Kunden
aus Hypothekendarlehen. Die Treuhandverbindlichkeiten
(Passiva 4) in Höhe von Euro
9,4 Mio. (Vorjahr Euro 10,7 Mio.) wurden
durch Kreditinstitute zur Verfügung gestellt.
Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Es bestehen Mietverpflichtungen in Höhe
von ca. Euro 5,7 Mio. (Vorjahr Euro 5,4 Mio.)
pro Jahr, davon gegenüber verbundenen
Unternehmen ca. Euro 4,2 Mio. (Vorjahr
Euro 4,2 Mio.). Die Mietverträge haben
Laufzeiten zwischen 5 und 10 Jahren.
Ferner bestehen Verpflichtungen aus Nutzungs-
und Leistungsverträgen im EDV-
Sektor in Höhe von ca. Euro 8,3 Mio. (Vorjahr
Euro 3,4 Mio.) pro Jahr. Diese Verträge
haben Laufzeiten bis zu einem Jahr.
Nominalbetrag in Mio. Euro Adressenrisiko
Restlaufzeit brutto, in Mio. Euro
bis 1 Jahr über 1 Jahr über
bis 5 Jahre 5 Jahre Summe
jahresabschluss 75
Zinsbezogene Geschäfte
Zinsswaps (gleiche Währung) 13.917,7 44.012,7 55.419,9 113.350,3 1.595,3
Optionen auf Zinsswaps (Verkäufe) 78,5 324,4 184,1 587,0 ––
Forward-Rate-Agreements (FRA) 22.000,0 –– –– 22.000,0 46,9
Zinsbegrenzungsvereinbarung (CAP) –– –– 15,8 15,8 0,2
Währungsbezogene Geschäfte
Zinswährungsswaps 64,2 246,2 610,7 921,1 56,7
Devisenswaps 1.602,5 –– –– 1.602,5 20,5
Devisentermingeschäfte 11,1 –– –– 11,1 0,1