download - Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

154Gübre Fabrikaları t.a.ş Faaliyet Raporu 2010 Annual ReportExplanatory Footnoteste riski yönetimi oluşturmuştur. Grup, tahminive fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederekve finansal varlıkların ve yükümlülüklerinvadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonlarınve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak,likidite riskini yönetmektedir.İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakittutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ilefon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasapozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade etmektedir.Grup genellikle banka kredisi kullanmak yerinesatıcı kredisi kullanmayı tercih etmektedir.Grup’un türev niteliğinde olan ve olmayan finansalyükümlülüklerinin vade dağılımı aşağıdakitabloda verilmiştir. Tabloda gösterilen tutarlar31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 tarihleriitibariyle sözleşmeye dayalı indirgenmemiş nakitakımı tutarlarını göstermektedir:31.12.2010the short-, mid- and long-term funding and liquidityrequirements. The company managesthe liquidity risk by providing the continuationof sufficient funds and borrowing reserves byregularly following up the estimated and actualcash flows and by matching the maturities offinancial assets and liabilities.The precautionary liquidity risk managementexpresses the ability to keep sufficient amountof cash, availability of sufficient amount ofcredit transactions and fund sources and thepower to close the market position.The company prefers to use suppliers’ creditrather than bank credits in general.The maturity distribution of the financial liabilitiesof the company with or without derivative characteris mentioned in the table below. The amountsincluded in the table indicate the cash flowamounts not reduced based on an agreement asof 31 December 2010 and 31 December 2009:31.12.2010Sözleşme uyarınca vadelerDue dates according tocontractTürev Olmayan FinansalYükümlülüklerNon-Derivative FinancialLiabilitiesFinansal Borçlar FinancialPayablesDefterDeğeriBook valueSözleşmeuyarınca nakitçıkışlar toplamı(=I+II+III+IV)Total ofcontractualcash outflows(=I+II+III+IV)3 aydankısa (I)Shorter than3 months (I)3-12 ayarası (II)Between 3-12months (II)1-5 yıl arası(III)Between 1-5years (III)5 yıldanuzun (IV)Longer than5 years (IV)1.197.265.529 1.197.910.459 337.341.552 435.930.980 358.577.795 66.060.132353.413.055 353.611.844 37.220.948 - 250.330.764 66.060.132Ticari Borçlar Trade Payables 568.439.200 568.885.341 222.726.381 346.158.960 - -Diğer Borçlar Other Payables 247.461.848 247.461.848 49.442.797 89.772.020 108.247.031 -Diğer Yükümlülük OtherLiabilitiesTürev FinansalYükümlülüklerDerivative Financial LiabilitiesTürev Nakit GirişleriDerivative Cash InflowTürev Nakit ÇıkışlarıDerivative Cash Outflow40.647.937 40.647.937 40.647.937 - - -80.612 80.612 80.612 - - -44.332.262 44.332.262 44.332.262 - - -(44.251.650) (44.251.650) (44.251.650) - - -