download - Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

Açıklayıcı Dipnotlar 15531.12.200931.12.2009Sözleşme uyarınca vadelerDue dates according to contractDefter DeğeriBook valueSözleşmeuyarıncanakit çıkışlartoplamı(=I+II+III+IV)Total ofcontractualcash outflows(=I+II+III+IV)3 aydankısa (I)Shorter than3 months (I)3-12 ayarası (II)Between 3-12months (II)1-5 yılarası (III)Between 1-5years (III)5 yıldanuzun (IV)Longer than5 years (IV)Türev Olmayan FinansalYükümlülüklerNon-Derivative Financial1.074.496.518 1.074.906.676 166.888.374 499.078.083 318.874.612 90.065.607LiabilitiesFinansal YükümlülüklerFinancial Payables367.946.305 367.994.370 12.782.913 165.171.750 99.974.100 90.065.607Ticari Borçlar Trade Payables 369.018.690 369.222.238 62.555.628 306.666.610 - -Diğer Borçlar Other Payables 321.387.749 321.546.299 75.406.064 27.239.723 218.900.512 -Diğer YükümlülükOther Liabilities16.143.774 16.143.769 16.143.769 - - -Türev Finansal YükümlülüklerDerivative Financial Liabilities- - - - - -Türev Nakit GirişleriDerivative Cash Inflow40.547.645 40.547.645 40.547.645 - - -Türev Nakit ÇıkışlarıDerivative Cash Outflow(40.547.645) (40.547.645) (40.547.645) - - -Piyasa ve Yabancı Para RiskiFaaliyetleri nedeniyle Şirket, döviz kurundakive faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansalrisklere maruz kalmaktadır. Döviz kuru ve faizoranıyla ilişkilendirilen riskleri kontrol altındatutabilmek için şirket, aşağıdakilerin de dahil olduğufinansal araçları kullanmaktadır:Şirket’in Türkiye operasyonlarından girdilerininönemli bir bölümü döviz üzerinden olmakta, satışlarıntamamına yakın kısmı TL üzerinden belirlenmişfiyatlarla yapılmaktadır.Satış fiyatları TL üzerinden olmakla birlikte sektörbüyük ölçüde ithal girdilere bağlı olduğundandöviz kurundaki değişimler ürün satış fiyatlarınıdoğrudan etkilemektedir. Bu nedenledöviz kurundaki önemli değişiklikler satış fiyatınaeşzamanlı yansıtılmaktadır. Diğer taraftanmevduatların bir kısmı döviz tevdiat hesaplarındatutulmaktadır. Ayrıca forward ve opsiyonMarket and Currency RiskThe company because of its activities is beingsubjected to financial risks regarding thechanges on exchange rate and interest rate. Inorder to control the risks associated with exchangerate and interest rate, company usesthe financial instruments also including the belowmentioned ones:A significant part of company’s inputs from operationsin Turkey is over foreign currency andalmost all of the sales are realized with pricesdetermined over TL.Besides sales prices are determined over TL, thesector is substantially dependent on import inputs;therefore, changes in exchange rates affectthe product sale prices directly. Because ofthis reason, significant changes in exchange rateare simultaneously reflected on sales prices. Onthe other hand, some parts of deposits are kept