download - Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

Açıklayıcı Dipnotlar 157Döviz Pozisyonu TablosuForeign Exchange PositionCari Dönem (31.12.2010) Current Period (31.12.2010)TL Karşılığı(Fonksiyonelpara birimi )In TL(Functionalcurrency)ABD DolarıIn US DollarEuro IRR YEN1.Ticari Alacaklar Trade Receivables 268.821.237 10.671.521 10.866.498 1.454.792 773.730.0002A. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka Hesapları Dahil)Monetary Financial Assets (Including Cash, Bank Accounts)148.121.421 38.535.519 8.092.552 485.310 4.700.0002B.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Non-Monetary Financial Assets - - - - -3.Diğer Other - - - - -4.Dönen Varlıklar (1+2+3) .Current Assets (1+2+3) 416.942.658 49.207.040 18.959.050 1.940.102 778.430.0005.Ticari Alacaklar Trade Receivables 12.825.904 - - 86.603 -6A.Parasal Finansal Varlıklar Monetary Financial Assets - - - - -6B.Parasal Olmayan Finansal Varlıklar Non-Monetary Financial Assets - - - - -7.Diğer Other - - - - -8.Duran Varlıklar (5+6+7) Fixed Assets (5+6+7) 12.825.904 - - 86.603 -9.Toplam Varlıklar (4+8) Total Assets (4+8) 429.768.562 49.207.040 18.959.050 2.026.705 778.430.00010.Ticari Borçlar Trade Payables 415.192.224 252.974.790 894.481 150.306 -11.Finansal Yükümlülükler Financial Liabilities 250.417.677 - 104.669.416 242.671 -12A.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler Monetary Other Liabilities 324.811.799 300.867 8.463 2.189.935 -12B.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Non-Monetary Other Liabilities - - - - -13.Kısa Vadeli Yükümlülükler (10+11+12) Short Term Liabilities (10+11+12) 990.421.700 253.275.657 105.572.360 2.582.912 -14.Ticari Borçlar Trade Payables - - - - -15.Finansal Yükümlülükler Financial Liabilities 65.973.218 - 32.196.192 - -16A.Parasal Olan Diğer Yükümlülükler Monetary Other Liabilities 107.910.736 - - 728.634 -16B.Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler Non-Monetary Other Liabilities - - - - -17. Uzun Vadeli Yükümlülükler (14+15+16) Long Term Liabilities (14+15+16) 173.883.954 - 32.196.192 728.634 -18.Toplam Yükümlülükler (13+17) Total Liabilities (13+17) 1.164.305.654 253.275.657 137.768.552 3.311.546 -19.Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev Araçların Net Varlık /(Yükümlülük) Pozisyonu (19A-19B) Net Asset/ (Liability) PositionOf Off-Balance Sheet Derivative Financial Instruments Over- - - - -Foreign Currency (19A-19B)19A. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev ÜrünlerinTutarı Amount Of Off-Balance Sheet Derivative Products Having 44.061.000 28.500.000 - - -Active Character And Over Foreign Currency19B. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz Cinsinden Türev ÜrünlerinTutarı Amount Of Off-Balance Sheet Derivative Products Having- - - - -Passive Character And Over Foreign Currency20.Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük) Pozisyonu (9-18+19)Net Foreign Exchange Asset/ (Liability) Position (9-18+19)(734.537.092) (204.068.617) (118.809.502) (1.284.841) 778.430.00021.Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık / (Yükümlülük )Pozisyonu(Ufrs 7.B23 (=1+2A+5+6A-10-11-12A-14-15-16A) Monetary Items NetForeign Exchange Asset/ (Liability) Position (Ifrs 7.B23 (=1+2A+5+6A-10-(734.537.092) (204.068.617) (118.809.502) (1.284.841) 778.430.00011-12A-14-15-16A)22.Döviz Hedge’i İçin Kullanılan Finansal Araçların ToplamGerçeğe Uygun Değeri Total Fair Value Of Financial Instruments- - - - -Used In Foreign Currency Hedge23.Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı Amount OfHedged Portion Of Foreign Currency Assets- - - - -24.Döviz Yükümlülüklerin Hedge Edilen Kısmının Tutarı AmountOf Hedged Portion Of Foreign Currency Liabilities- - - - -25.İhracat Export 480.204.750 330.390.077 - - -26.İthalat Import 642.310.869 403.818.554 8.787.948 - -