Jaardocument 2010 - Martini Ziekenhuis

• De personele kosten zijn gestegen door hogere salariskosten per fte (CAO-effect en hogere sociale lasten). Hetgemiddelde aantal medewerkers in vaste dienst is toegenomen met 4 fte van 1814 fte in 2009 naar 1818 fte in 2010.• Het ziekteverzuim is in vergelijking met 2009 met 0,6 procentpunt toegenomen naar 5,3%. Dit ziekteverzuim isexclusief verzuim in verband met zwangerschap. Het zwangerschapsverzuim bedraagt 1,0 %.• De afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa zijn incidenteel fors hoger als gevolg van de hiervoorgenoemde versnelde afschrijving immateriële activa. Deze afschrijvingskosten worden gecompenseerd in hetwettelijk budget.InvesteringenIn 2010 is in gebouwen en inventarissen per saldo € 13.319.000 geïnvesteerd. Hiervan heeft € 5.675.000 betrekking opinvesteringen in de renovatiebouw en overige terrein- en gebouwgebonden investeringen. In inventarissen encomputerapparatuur is in 2010 een bedrag van € 7.644.000 geïnvesteerd.FinancieringIn 2010 is onder het borgstellingsregime van het Waarborgfonds voor de Zorgsector een aantal leningen met eentotaalbedrag van € 25.775.000 aangetrokken. Het betreft hier in hoofdzaak de consolidatie van onder borgstellingaangetrokken kasgeld ter financiering van de investeringen in de renovatiebouw en inventarissen en ICT in verband methet betrekken van de gerenoveerde oudbouw. Voor de nieuwbouw en de eind 2010 opgeleverde gerenoveerde oudbouwis in de afgelopen jaren langlopende financiering aangetrokken voor een totaalbedrag van € 162.200.000. De financieringvan de nieuwbouw en renovatiebouw vindt volledig plaats onder het borgstellingsregime van het Waarborgfonds voorde Zorgsector.VastgoedportefeuilleDe vastgoedportefeuille van het Martini Ziekenhuis bestaat uit de nieuwbouw aan het Van Swietenplein, de oudbouwaan het Van Swietenplein en de locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan.De nieuwbouw aan de Van Swietenlaan is in 2007 in gebruik genomen. Hierin zijn (bijna) alle patiëntenzorgfunctiesondergebracht: poliklinieken, verpleegafdelingen, het OK-complex en de zorgondersteunende functies (onder anderebeeldvormende techniek).De nieuwbouw is volledig gefinancierd met langlopende, lineaire leningen die zijn geborgd door het Waarborgfondsvoor de Zorgsector. In het kader van een evenwichtige liquiditeitsstroom zijn aflossingen en rentebetalingen gespreidover de diverse maanden van het jaar. Vanwege de noodzakelijke flexibiliteit zijn de looptijden van de leningengedifferentieerd. Toekomstige risico’s van herfinanciering zijn daarmee gespreid over de jaren.De renovatie van de oudbouw aan het Van Swietenplein is in het verslagjaar binnen het vastgestelde budget afgerond. Inde oudbouw zijn alle stafdirectoraten en stafafdelingen gehuisvest, alsmede een beperkt aantal zorgfuncties.Financiering van deze renovatie heeft op dezelfde wijze plaatsgevonden als de nieuwbouw.De locatie aan de Van Ketwich Verschuurlaan is in het verslagjaar volledig ontruimd. De grond is verkocht aan degemeente Groningen, die het heeft doorverkocht aan de projectontwikkelaar Volker Wessels om het gebied teontwikkelen. Juridische levering van deze locatie vindt naar verwachting in 2011 plaats.ResultaatratioResultaatratioVorig jaarVerslagjaar(nettoresultaat gedeeld door de totale opbrengsten van de betreffende activiteiten)Resultaatratio: Zvw-gefinancierde resultaten 0,79% 4,83%Resultaat boekjaar € 1.547* € 10.494*Totale opbrengsten boekjaar € 196.775* € 217.311*Resultaatratio: niet Zvw- en niet-AWBZ-gefinancierde resultaten 21,58% 15,51%Resultaat boekjaar € 952* € 687*Totale opbrengsten boekjaar € 4.411* € 4.430** Bedragen x € 1.000,-92 Jaardocument 2010 Martini Ziekenhuis Groningen