Consulter le rapport annuel 2003 - Unibail-Rodamco

BILAN AU 31 DECEMBRE (en milliers d'euros)
ACTIF Net 2001 Net 2002 Brut Amort-Provisions Net 2003
Immobilisations incorporelles 5 651 2 826 14 128 14 128 -
Frais d'établissement 5 651 2 826 14 128 14 128 -
Immobilisations corporelles 563 741 472 984 586 772 164 970 421 802
Terrains 131 833 107 911 100 638 809 99 829
Constructions 431 301 363 173 484 131 164 131 320 000
Autres Immobilisations Corporelles 99 74 93 30 63
Immobilisations en Cours 508 1 826 1 910 - 1 910
Immobilisations financières 3 092 413 4 016 536 3 723 257 22 684 3 700 573
Autres Participations (1) 1 247 263 1 444 178 1 215 213 22 684 1 192 529
Créances ratt. à des participations 242 242 242 - 242
Prêts 1 760 060 2 542 734 2 435 232 - 2 435 232
Autres Immobilisations Financières 84 848 29 382 72 570 - 72 570
TOTAL ACTIF IMMOBILISE 3 661 805 4 492 346 4 324 157 201 782 4 122 375
Avances et acomptes 64 25 48 - 48
Créances 87 941 442 880 713 293 6 254 707 039
Clients et Comptes Rattachés 11 496 9 194 16 415 6 254 10 161
Autres créances 76 445 433 686 696 878 - 696 878
Divers 264 848 261 898 487 567 - 487 567
Valeurs Mobilières de Placement 253 327 253 156 362 882 - 362 882
Disponibilités 7 570 5 915 113 435 - 113 435
Charges constatées d'avance 3 951 2 827 11 250 - 11 250
TOTAL ACTIF CIRCULANT 352 853 704 803 1 200 908 6 254 1 194 654
Charges à répartir 17 104 19 889 8 606 - 8 606
TOTAL GENERAL 4 031 762 5 217 038 5 533 671 208 036 5 325 635
(1)
Ce poste est détaillé dans le tableau des filiales et participations.
PASSIF 2001 2002 2003
Capital social ou individuel 233 393 235 313 225 004
Primes d'émission, de fusion, d'apport 791 801 796 802 673 032
Réserve légale 34 743 34 744 34 744
Réserves réglementées 42 589 42 589 42 589
Autres réserves 4 044 4 044 4 044
Report à nouveau 1 698 4 305 81 754
Résultat de l'exercice 94 025 129 327 480 815
CAPITAUX PROPRES 1 202 293 1 247 124 1 541 982
Provision pour risques & charges 108 569 101 095 116 468
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) 108 569 101 095 116 468
Autres emprunts obligataires 1 727 811 2 912 158 2 528 773
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 90 548 77 997 168 633
Emprunts et dettes financières divers 866 392 816 452 493 405
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 307 3 285 5 036
Dettes fiscales et sociales (2) 6 306 6 870 399 431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2 722 1 515 2 028
Autres dettes 16 161 42 623 38 242
Produits constatés d'avance 7 360 7 738 31 615
DETTES 2 720 607 3 868 638 3 667 163
Ecarts de conversion passif 293 181 22
TOTAL GENERAL 4 031 762 5 217 038 5 325 635
(1)
Dont:
- 17,5 M€ constitués en 2003 au titre du différentiel de valeur existant à fin 2003 entre la valeur des actions d'autocontrôle qui seront livrées lors de l'exercice des BSA venant à échéance en mai 2004
et l'encaissement correspondant.
- 12,7 M€ au titre d'un litige portant sur l'évaluation d'un immeuble.
- 17 M€ concernant le loyer de l'hôtel Méridien qui correspond, dans le cadre de la procédure judiciaire en cours depuis la fin du bail en 1995, à la différence entre le loyer facturé (9,2 M€ en base
annuelle) et le loyer estimé par l'expert judiciaire (7,6 M€ en base annuelle).
(2)
En 2003, le solde comprend :
- 259,7 M€ de taxe sur la valeur ajoutée due par la SAS Tanagra, suite à la vente de l'immeuble Cœur Défense et qui a été payée le 23 janvier 2004.
- 134,8 M€ de solde d'impôt de sortie dans le cadre du régime SIIC, qui sera payé sur les trois prochaines années, dont 51,8 M€ au titre d'Unibail Holding et 83 M€ au titre de la SAS Tanagra.
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