NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

Note d’InformationOffre Publique de RetraitAnalyse des ressourcesa. Dette envers les établissements de créditKDH 2009 2 010 VarComptes ordinaires créditeurs 3 590 20 721 NSValeurs données en pension 0 0 0,0%Emprunts de trésorerie 1 080 000 1 315 000 21,8%Emprunts financiers 35 673 3 967 -88,9%Autres dettes 29 826 13 141 -55,9%Intérêts courus à payer 3 449 34 278 NSDettes envers les établissements de crédit et assimilés 1 152 538 1 387 108 20,4%Source : CIHL’encours des dettes envers les établissements de crédit et assimilés a enregistré uneaugmentation de 20,4% en 2010 qui s’explique principalement par l’effet conjugué : Du renouvellement des emprunts de trésorerie à terme (DAT souscrits par les établissementsde crédit et assimilés) pour un montant de 1 315 Mdh contre 1 080 Mdh en 2009; De la baisse des emprunts financiers de 88,9% qui s’explique par la diminution des dettes desfiliales, et ce suite à la cession des actifs hôteliers.b. Dette envers la clientèleKDH 2009 2 010 VarComptes à vue créditeurs 7 820 645 8 986 785 14,9%Comptes d'épargne 2 066 824 2 274 548 10,1%Dépôts à terme 7 210 899 5 679 947 -21,2%Autres comptes créditeurs 633 491 648 021 2,3%Intérêts courus à payer 164 138 62 534 -61,9%Autres dettes envers la clientèle 1 665 234 1 473 070 -11,5%Dettes envers la clientèle 19 561 231 19 124 905 -2,2%Source : CIH129