NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

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Note d’InformationOffre Publique de RetraitTableau des flux de trésorerie31/12/2011 31/12/20101.(+) Produits d'exploitation bancaire perçus 416 575 489 8532.(+) Récupérations sur créances amorties 1 769 1 6603.(+) Produits d'exploitation non bancaire perçus 6 509 2 6404.(-) Charges d'exploitation bancaire versées 311 126 386 0195.(-) Charges d'exploitation non bancaire versées 6 934 1 5986.(-) Charges générales d'exploitation versées 88 197 73 4047.(-) Impôts sur les résultats versés 3 583 2 453I. Flux de trésorerie nets provenant du compte de produits et charges 15 012 30 680Variation des :8.(+) Créances sur les établissements de crédit et assimilés -2 533 -2 1279.(+) Créances sur la clientèle -151 485 -49 92010.(+) Titres de transaction et de placement 13 -1411.(+) Autres actifs -91 066 -4 19512.(+) Immobilisations données en crédit-bail et en location -361 890 71 58313.(+) Dettes envers les établissements de crédit et assimilés 286 486 -81 93414.(+) Dépôts de la clientèle 249 500 -5 47615.(+) Titres de créance émis 0 -49316.(+) Autres passifs 69 193 37 900II. Solde des variations des actifs et passifs d'exploitation -1 781 -34 677III.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITESD'EXPLOITATION (I+II)17.(+) Produit des cessions d'immobilisations financières18.(+) Produit des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles13 2310-3 99731619.(-) Acquisition d'immobilisations financières20.(-) Acquisition d'immobilisations incorporelles et corporelles 5 157 1 67221.(+) Intérêts perçus22.(+) Dividendes perçusIV.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITESD'INVESTISSEMENT-5 157 -1 35623.(+) Subventions, fonds publics et fonds spéciaux de garantie reçus24.(+) Emission de dettes subordonnées25.(+) Emission d'actions26.(-) Remboursement des capitaux propres et assimilés27.(-) Intérêts versés28.(-) Dividendes versés 0V.FLUX DE TRESORERIE NETS PROVENANT DES ACTIVITES DE 0 0354
Note d’InformationOffre Publique de RetraitFINANCEMENTVI.VARIATION NETTE DE LA TRESORERIE (III+ IV +V) 8 074 -5 354VII.TRESORERIE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE 2 146 7 500VIII.TRESORERIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 10 221 2 146355
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