NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

Note d’InformationOffre Publique de RetraitNature Date Taux (%) DuréeMode de Échéance Montant émis Montant non amortiremboursement finale(Kdh)(Kdh)Emprunt Obligataire 08/05/2012 5,30 10 ANS In Fine 08/05/2022 615 000 615 000Emprunt Obligataire 08/05/2012 4,50 10 ANS In Fine 08/05/2022 385 000 385 000Emprunt Obligataire 11/06/2004 5,32 15 ANS Amortissable 11/06/2019 499 950 233 310Emprunt Obligataire 21/04/2003 6,20 15 ANS Amortissable 21/04/2018 600 000 240 000Emprunt Obligataire 22/03/1999 8,50 15 ANS Amortissable 22/03/2014 277 410 36 988Emprunt Obligataire 22/03/1999 6,00 15 ANS Amortissable 22/03/2014 97 992 16 332SOUS TOTAL EMPRUNTS OBLIGATAIRES2 475 352 1 526 630Bons HBM 13/07/2005 5,31 18 ANS Amortissable 05/03/2018 242 700 173 819Bons HBM 13/03/2005 5,49 18 ANS Amortissable 06/03/2018 250 000 179 852Bons HBM 10/04/2004 5,83 18 ANS Amortissable 07/03/2018 150 000 101 481Bons HBM 20/01/2004 5,83 18 ANS Amortissable 08/03/2018 381 425 258 049Bons HBM 17/01/2004 5,89 18 ANS Amortissable 11/03/2018 100 000 67 768Bons HBM 02/09/2002 6,94 18 ANS Amortissable 12/03/2018 130 770 77 472Bons HBM 28/05/2002 7,10 18 ANS Amortissable 01/08/2018 58 400 34 783Bons HBM 30/04/2002 7,13 18 ANS Amortissable 02/08/2018 178 240 106 266Bons HBM 27/04/2002 7,13 18 ANS Amortissable 27/08/2018 320 191Bons HBM 11/02/2002 7,16 18 ANS Amortissable 18/10/2018 150 000 89 518Bons HBM 31/12/2001 7,15 18 ANS Amortissable 23/10/2018 150 000 80 814Bons HBM 26/11/2001 6,89 18 ANS Amortissable 25/10/2018 295 800 157 828Bons HBM 20/11/2001 6,89 18 ANS Amortissable 01/11/2018 400 213Bons HBM 24/10/2001 7,04 18 ANS Amortissable 26/11/2018 150 000 80 484Bons HBM 23/10/2001 7,04 18 ANS Amortissable 13/12/2018 100 000 53 656Bons HBM 21/07/2001 6,89 18 ANS Amortissable 02/05/2019 116 400 62 107Bons HBM 13/05/2001 6,95 18 ANS Amortissable 05/05/2019 22 200 11 872Bons HBM 07/05/2001 6,95 18 ANS Amortissable 06/05/2019 7 770 4 155Bons HBM 06/05/2001 6,95 18 ANS Amortissable 07/05/2019 63 240 33 818Bons HBM 05/05/2001 6,95 18 ANS Amortissable 13/05/2019 29 100 15 562Bons HBM 02/05/2001 6,95 18 ANS Amortissable 21/07/2019 129 270 69 129Bons HBM 13/12/2000 7,38 18 ANS Amortissable 23/10/2019 1 290 621Bons HBM 26/11/2000 7,38 18 ANS Amortissable 24/10/2019 58 400 28 106Bons HBM 01/11/2000 7,38 18 ANS Amortissable 20/11/2019 60 000 28 876Bons HBM 25/10/2000 7,38 18 ANS Amortissable 26/11/2019 40 000 19 251Bons HBM 23/10/2000 7,38 18 ANS Amortissable 31/12/2019 50 000 24 063Bons HBM 18/10/2000 7,38 18 ANS Amortissable 11/02/2020 100 000 48 127Bons HBM 27/08/2000 6,67 18 ANS Amortissable 27/04/2020 86 950 40 639Bons HBM 02/08/2000 6,67 18 ANS Amortissable 30/04/2020 6 640 3 103Bons HBM 01/08/2000 6,67 18 ANS Amortissable 28/05/2020 171 920 80 352Bons HBM 12/03/2000 6,68 18 ANS Amortissable 02/09/2020 4 980 2 329Bons HBM 11/03/2000 6,68 18 ANS Amortissable 17/01/2022 2 670 1 248Bons HBM 08/03/2000 6,68 18 ANS Amortissable 20/01/2022 43 800 20 480Bons HBM 07/03/2000 6,68 18 ANS Amortissable 10/04/2022 7 770 3 633Bons HBM 06/03/2000 6,68 18 ANS Amortissable 13/03/2023 118 260 55 296Bons HBM 05/03/2000 6,68 18 ANS Amortissable 13/07/2023 240 112SOUS TOTAL BONS HBM3 458 955 2 015 073Certificats de Dépôt 19/12/2012 3,90 6 MOIS In Fine 19/06/2013 13 500 13 500Certificats de Dépôt 17/12/2012 4,00 3 MOIS In Fine 18/03/2013 240 000 240 000Certificats de Dépôt 13/12/2012 4,15 1 AN In Fine 12/12/2013 143 500 143 500Certificats de Dépôt 13/12/2012 4,05 6 MOIS In Fine 13/06/2013 196 500 196 500Certificats de Dépôt 12/12/2012 4,15 1 AN In Fine 11/12/2013 7 000 7 000Certificats de Dépôt 05/12/2012 4,35 1 AN In Fine 04/12/2013 40 000 40 000Certificats de Dépôt 23/11/2012 3,85 3 MOIS In Fine 22/02/2013 200 000 200 000Certificats de Dépôt 15/11/2012 3,64 3 MOIS In Fine 14/02/2013 2 500 2 500Certificats de Dépôt 14/11/2012 3,80 3 MOIS In Fine 13/02/2013 100 000 100 000Certificats de Dépôt 01/11/2012 4,40 1 AN In Fine 31/10/2013 202 000 202 000Certificats de Dépôt 24/10/2012 4,65 2 ANS In Fine 24/10/2014 100 000 100 000Certificats de Dépôt 02/10/2012 4,35 1 AN In Fine 01/10/2013 147 000 147 000Certificats de Dépôt 02/10/2012 3,80 3 MOIS In Fine 01/01/2013 150 000 150 000Certificats de Dépôt 02/10/2012 4,65 2 ANS In Fine 02/10/2014 10 000 10 000Certificats de Dépôt 28/09/2012 4,15 1 AN In Fine 27/09/2013 12 200 12 200Certificats de Dépôt 27/09/2012 4,20 1 AN In Fine 26/09/2013 9 000 9 000Certificats de Dépôt 10/08/2012 3,80 6 MOIS In Fine 08/02/2013 85 000 85 000Certificats de Dépôt 10/08/2012 4,10 1 AN In Fine 09/08/2013 37 000 37 000Certificats de Dépôt 29/06/2012 3,98 1 AN In Fine 28/06/2013 100 000 100 000Certificats de Dépôt 27/06/2012 3,95 1 AN In Fine 26/06/2013 20 000 20 000Certificats de Dépôt 21/06/2012 3,90 1 AN In Fine 20/06/2013 36 000 36 000Certificats de Dépôt 15/06/2012 4,22 2 ANS In Fine 15/06/2014 260 000 260 000Certificats de Dépôt 29/05/2012 3,90 1 AN In Fine 28/05/2013 411 000 411 000Certificats de Dépôt 29/05/2012 4,19 7 ANS In Fine 29/05/2019 5 000 5 000Certificats de Dépôt 29/05/2012 4,20 2 ANS In Fine 29/05/2014 110 000 110 000Certificats de Dépôt 30/03/2012 4,38 2 ANS In Fine 30/03/2014 415 000 415 000Certificats de Dépôt 30/03/2012 4,55 3 ANS In Fine 30/03/2015 30 000 30 000Certificats de Dépôt 22/03/2012 3,95 1 AN In Fine 21/03/2013 20 000 20 000Certificats de Dépôt 01/03/2012 4,36 2 ANS In Fine 01/03/2014 130 000 130 000Certificats de Dépôt 28/02/2012 4,36 2 ANS In Fine 28/02/2014 20 000 20 000Certificats de Dépôt 10/02/2012 4,05 1 AN In Fine 08/02/2013 75 000 75 000Certificats de Dépôt 10/02/2012 4,36 2 ANS In Fine 10/02/2014 270 000 270 000Certificats de Dépôt 25/01/2012 4,05 1 AN In Fine 23/01/2013 50 000 50 000Certificats de Dépôt 25/01/2012 4,35 2 ANS In Fine 25/01/2014 50 000 50 000Certificats de Dépôt 20/01/2012 4,35 2 ANS In Fine 20/01/2014 200 000 200 000Certificats de Dépôt 12/12/2011 4,55 4 ANS In Fine 12/12/2015 100 000 100 000Certificats de Dépôt 26/10/2011 4,20 2 ANS In Fine 26/10/2013 290 000 290 000Certificats de Dépôt 03/08/2011 4,10 2 ANS In Fine 02/08/2013 1 500 1 500Certificats de Dépôt 19/07/2011 4,60 5 ANS In Fine 19/07/2016 300 000 300 000Certificats de Dépôt 22/02/2011 4,20 2 ANS In Fine 22/02/2013 190 000 190 000SOUS TOTAL CERTIFICATS DE DEPOT4 778 700 4 778 700Source : CIH55