NOTE D'INFORMATION Offre Publique de Retrait Obligatoire visant ...

Note d’InformationOffre Publique de RetraitTableau des flux de trésorerie consolidés1. Résultat avant impôtsFLUX DE TRESORERIE 2011 2010564 424 271 2662. +/- Dotations nettes aux amortissements des immo corporelles et incorporelles 50 796 69 6883. +/- Dotat. nettes pour dépré des actifs des écarts d'acq et des autres immo. 33 427 18 3714. +/- Dotations nettes pour dépréciation des actifs financiers (290 355)(1 912739)5. +/- Dotations nettes aux provisions (16 772) (99 306)6. +/- Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence (29 831) (1 419)7. +/- Perte nette/gain net des activités d'investissement (56 663) (178 388)8. +/- Produits/charges des activités de financement9. +/- Autres mouvements (53 779) (71 624)10. = Total (2) à (9) des éléments non monétaires inclus dansle résultat net avant impôt et des autres ajustements(363 178)(2 175417)11. +/- Flux liés aux opérations avec les établissements de crédits et assimilés 1 135 199 (417 777)12. +/- Flux liés aux opérations avec la clientèle (2 080 218) 541 70313. +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs financiers (1 232 726) 71514. +/- Flux liés aux autres opérations affectant des actifs ou passifs non financiers 275 292 287 43215. - Impôts versés (196 083) (38 424)16. = Diminution/(augmentation) nette des actifs et passifs (2 098 536) 373 64917. = FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR L'ACTIVITE OPERATIONNELLE(Total des éléments A, B et C)(1 897 291)(1 530502)18. +/- Flux liés aux actifs financiers et aux participations (691 137) 319 68319. +/- Flux liés aux immeubles de placements 020. +/- Flux liés aux immobilisations corporelles et incorporelles (142 973) (110 521)21. FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS D’INVESTISSEMENT (834 110) 209 16222. +/- Flux de trésorerie provenant ou à destination des actionnaires23. +/- Autres flux nets de trésorerie provenant des activités de financement24. FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT(Total des éléments 22 et 23)25. Effet de la variation des tx de change sur la tréso et équivalents de la tréso26. AUGMENTATION/(DIMINUTION) NETTE DE LA TRESORERIE ETDES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (Total des éléments D, E et F)Composition de la trésorerie819 919 (135 842)2 409 207 1 319 0863 229 126 1 183 244497 726 (138 096)27. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A L'OUVERTURE 1 157 078 1 295 17328. Caisse, banque centrales, CCP (actif & passif) 1 157 078 1 295 17329. Comptes (actif et passif) et prêts /emprunts à vue auprès des établi. de crédit30. TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE A LA CLOTURE 1 654 804 1 157 07731. Caisse, banque centrales, CCP (actif & passif) 1 654 804 1 157 07732. Comptes (actif et passif) et prêts /emprunts à vue auprès des établi. De crédit 033. VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE 497 726 (1386)284