PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST BOND USDCategoriaCommissione digestione(massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Classic EUR 0,75% No Nessuna 0,25% 0,05%I 0,30% No Nessuna 0,12% 0,01%N 0,75% No 0,50% 0,25% 0,05%Privilege 0,40% No Nessuna 0,25% 0,05%Privilege HEUR0,40% No Nessuna 0,25% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,12% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic MD 5% 2% NessunaClassic EUR 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaPrivilege H EUR 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoUSD per il compartoEUR per le categorie "Classic EUR" e "Privilege H EUR"Valuta di valutazione"Classic-CAP", "Classic MD", "I", "N", "Privilege" e "X": USD"Classic-DIS": USD, EUR"Classic EUR" e "Privilege H EUR": EURA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degli ordiniData di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneData di regolamento degliordiniOre 16:00 CET per ordini STPoppure ore 12:00 CET per ordininon STPdel Giorno di valutazione (G).Giorno di valutazione (G)Giorno successivo alGiorno di valutazione(G+1)Massimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 100 / / 399