PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIACategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic SGD 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoUSD per il compartoSGD per la categoria "Classic SGD"CHF per la categoria "Classic CHF"EUR per la categoria "Classic EUR"Valuta di valutazione"Classic-CAP": EUR, USD, SGD"Classic-DIS", "Classic MD", "I", "N" e "Privilege-CAP": EUR, USD"Privilege-DIS" e "X": USD"Classic SGD": SGD"Classic CHF": CHF"Classic EUR": EURA ogni giorno di apertura delle banche ("Giorno di valutazione") in Lussemburgo corrisponde un valore patrimoniale nettodeterminato nel medesimo giorno.Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Gli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degli ordiniOre 16:00 CET per ordini STPoppure ore 12:00 CET per ordininon STPdel Giorno di valutazione (G).Data di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno di valutazione (G) Giorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato il 30 aprile 1999.La classe "Classic-DIS" è stata lanciata il 19 marzo 2012 con la denominazione "Classic New Distri".La categoria "Classic SGD" è stata lanciata il 1° novembre 2012. Il primo NAV sarà fissato a SGD 100,00 per azione.La categoria "Classic CHF " è stata lanciata il 1° giugno 2013. Il primo NAV sarà fissato all’equivalente di USD 100,00 perazione.La categoria "Classic EUR" è stata lanciata il 1° giugno 2013. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" sarà lanciata in una data che dovrà essere definita dal Consiglio di Amministrazione. Gliinvestitori devono verificare la data di avvio di questa categoria prima della sottoscrizione.Informazioni storicheIn precedenza denominato "Asian Convertible Bond"L’attuale denominazione è stata applicata per la prima volta il 1° settembre 2010Incorporazione in data 19 marzo 2012 del comparto "Convertible Bond Asia" della Sicav BNP Paribas L1PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 141 / 399