PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY WORLD EMERGINGInformazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoUSD per il compartoEUR per la categoria "Classic EUR"SGD per la categoria "Classic SGD"Valuta di valutazione"Classic-CAP": USD, NOK, SEK"Classic-DIS": USD, GBP"N" e "Privilege-DIS": USD"Classic EUR": EUR"Classic SGD": SGD"I", "Privilege-CAP" e "X": USD, EURA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degli ordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordini STPoppure ore 12:00 CET per ordininon STPdel Giorno di valutazione (G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nella categoria "Classic" il 6 ottobre 1997 nella Sicav G-Equity Fund con la denominazione "G-WorldEmerging Equity".La categoria "I" è stata lanciata il 16 agosto 2002.La categoria "N" è stata lanciata il 17 novembre 2008 con la denominazione "P" mediante conferimento della classe "D" delcomparto "Global Emerging Markets Equity Fund" della Sicav ABN AMRO Funds.La categoria "Classic EUR" è stata lanciata il 27 settembre 2010.La categoria "X" è stata lanciata il 27 maggio 2011.La categoria "Privilege-CAP" è stata lanciata il 15 luglio 2011.La categoria "Classic SGD" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a SGD 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a USD 100,00 per azione.Informazioni storicheConferimento il 4 maggio 1998 nella Sicav INTERSELEX (ridenominata FORTIS L FUND il 30 settembre 1999 e BNP ParibasL1 il 1° agosto 2010) con l’attuale denominazioneIncorporazione in data 4 novembre 2002 dei seguenti comparti:- comparto "Equity Emerging Economy" della Sicav Maestro Lux- comparto "Emerging Markets" della Sicav PanelfundIncorporazione in data 17 novembre 2008 del comparto "Global Emerging Markets Equity Fund" della Sicav ABN AMRO FundsCategoria "P" ridenominata "N" il 1° settembre 2010Incorporazione in data 18 luglio 2011 del comparto "Equity World Emerging" della SocietàTrasferimento nella Società il 21 maggio 2013TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 275 / 399