PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST WORLD VOLATILITYCategorie di azioniArticle XXX.Categoria Classe Codice ISIN NominativeAlPortatoreDividendoInvestitoriPartecipazioneminima (1)Classic CAP LU0823450944 Sì Sì No Tutti NessunaClassic DIS LU0823451082 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic USD CAP LU0823450860 Sì Sì No Tutti NessunaICAPInvestitoriEquivalente di EUR 3istituzionalimilioni per compartoSì Sì (1) Noo EUR 10 milionienella Società.LU0823451249OICOIC: nessunaN CAP LU0823451595 Sì Sì No Tutti NessunaPrivilege CAPLU0823451751Sì Sì No TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaPrivilege DISLU0823451918Sì Sì Annuale TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaXCAPInvestitoriSì No NoLU0823452056autorizzatiNessuna(1)A discrezione del Consiglio di Amministrazione.Commissioni e costiCommissioni e costi annui a carico del compartoCategoriaCommissione digestione(massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Classic 1,50% No Nessuna 0,30% 0,05%Classic USD 1,50% No Nessuna 0,30% 0,05%I 0,50% Sì (2) Nessuna 0,20% 0,01%N 1,50% No 0,75% 0,30% 0,05%Privilege 0,70% No Nessuna 0,30% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,20% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui ilcomparto è registrato per la distribuzione.(2)15% con l’EONIA come hurdle rate.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic USD 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 397 / 399