PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY WORLD EMERGING LOW VOLATILITYCategoria Classe Codice ISIN NominativeAlPortatoreDividendoX CAP LU0925123712 Sì No No(1)A discrezione del Consiglio di Amministrazione.InvestitoriInvestitoriautorizzatiPartecipazioneminima (1)NessunaCommissioni e costiCommissioni e costi massimi a carico del compartoCategoriaCommissione digestione (massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Classic 1,75% Nessuna Nessuna 0,40% 0,05%Classic EUR 1,75% Nessuna Nessuna 0,40% 0,05%I 0,75% Nessuna Nessuna 0,35% 0,01%N 1,75% Nessuna 0,75% 0,40% 0,05%Privilege 0,90% Nessuna Nessuna 0,40% 0,05%X Nessuna Nessuna Nessuna 0,35% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi massimi non ricorrenti a carico dell’investitore e a favore dell’agente di collocamentoCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic EUR 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di entrata superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoUSD per il compartoEUR per la categoria "Classic EUR"Valuta di valutazione"Classic", "I", "N", "Privilege" e "X : USD e EUR"Classic EUR": EURA ogni giorno di apertura delle banche ("Giorno di valutazione") in Lussemburgo corrisponde un valore patrimoniale nettodeterminato nel medesimo giorno, tranne qualora almeno il 50% delle attività del comparto sia quotato su o esposto a unaborsa valori chiusa.Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniOre 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPData di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno di valutazione (G) Un giorno dopo il Giorno divalutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 278 / 399