PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY WORLD LOW VOLATILITYInformazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoUSD per la categoria "Classic USD"Valuta di valutazione"Classic-CAP": EUR, NOK, SEK"Privilege-DIS": EUR"Classic-DIS", "I", "N", "Privilege-CAP", "X": EUR, USD"Classic USD": USDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nella categoria "Classic" il 6 aprile 1998 nella Sicav INTERSELEX EQUITY (ridenominataINTERSELEX il 4 maggio 1998, FORTIS L FUND il 30 settembre 1999 e BNP Paribas L1 il 1° agosto 2010) con ladenominazione "Best Selection World".La categoria "I" è stata lanciata il 16 agosto 2002.La categoria "N" (con la denominazione "P") è stata lanciata il 17 novembre 2008 mediante incorporazione della classe "D" delcomparto "Global Equity Growth Fund" della Sicav ABN AMRO Funds.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata il 9 maggio 2012.Le categorie "Classic USD" e "X" sono state lanciate il 30 novembre 2012 (primo Giorno di valutazione).La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheRidenominato "Equity Best Selection World" il 4 maggio 1998Incorporazione in data 17 novembre 2008 del comparto "Global Equity Growth Fund" della Sicav ABN AMRO FundsIncorporazione in data 13 luglio 2009 del comparto "Equity Small Caps World" della Sicav FORTIS L FUNDCategoria "P" ridenominata "N" il 1° settembre 2010Ristrutturato in "Equity World Minimum Variance" il 1° aprile 2011L’attuale denominazione è stata applicata per la prima volta il 1° giugno 2012Incorporazione in data 3 dicembre 2012 del comparto "Equity World" della SocietàTrasferimento nella Società il 21 maggio 2013Incorporazione in data 27 maggio 2013 del comparto "Equity High Dividend World" della Sicav BNP Paribas L1TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 291 / / 399