PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST REAL ESTATE SECURITIES PACIFICCategoriaCommissione digestione (massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)N 1,50% No 0,75% 0,35% 0,05%Privilege 0,80% No Nessuna 0,35% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,30% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic USD 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoUSD per la categoria "Classic USD"Valuta di valutazione"Classic", "I", "N", "Privilege" e "X": EUR"Classic USD": USDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 356 / 399