PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST MULTI-STRATEGY LOW VOLCommissioni e costiCommissioni e costi annui a carico del compartoCategoriaCommissione digestione (massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Classic 1,00% Sì (2) Nessuna 0,25% 0,05%I 0,40% Sì (2) Nessuna 0,20% 0,01%N 1,00% Sì (2) 0,35% 0,25% 0,05%Privilege 0,50% Sì (2) Nessuna 0,25% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,20% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.(2)10% con l’Eonia come hurdle rate.Commissioni e costi a carico dell’investitore e a favore degli agenti di collocamentoCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoValuta di valutazione"Classic-CAP", "I", "N", "Privilege-CAP" e "X": EUR, USD"Classic-DIS" e "Privilege-DIS": EURA ogni giorno di apertura delle banche ("Giorno di valutazione") in Lussemburgo corrisponde un valore patrimoniale nettodeterminato nel medesimo giorno.Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 333 / 399