PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY RUSSIAInformazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoGBP per la categoria "Classic GBP"USD per la categoria "Classic USD"Valuta di valutazione"Classic-CAP": EUR, NOK"Classic-DIS": EUR, PLN"Classic GBP": GBP"Classic USD": USD"N", "Privilege" e "X": EUR"I": EUR, USDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui le borse valori di Londra e/o Mosca siano chiuse.Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nelle categorie "Classic" e "I" il 17 febbraio 2007 nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNPParibas L1 il 1° agosto 2010).La classe "Classic GBP-DIS" è stata lanciata il 30 marzo 2007 con la denominazione "UK".La categoria "N" è stata lanciata il 17 novembre 2008 con la denominazione "P" mediante incorporazione della classe "D" delcomparto "Russia Equity Fund" della Sicav ABN AMRO Funds.La categoria "Classic USD" è stata lanciata il 13 dicembre 2010.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata il 27 agosto 2012.La categoria "X" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheIncorporazione in data 17 novembre 2008 del comparto "Russia Equity Fund" della Sicav ABN AMRO FundsCategoria "P" ridenominata "N" il 1° settembre 2010Categoria "UK" ridenominata "Classic GBP-DIS" il 1° giugno 2012Trasferimento nella Società il 21 maggio 2013.TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 246 / / 399