PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

ichiesta dell’azionista, il pagamento può essere effettuato in una valuta diversa dalle valute di valutazione. Le spese di cambio saranno in talcaso a carico dell’azionista interessato.La Società si riserva il diritto di posticipare e/o cancellare le richieste di sottoscrizione se non è certa che il debito pagamento sarà versatopresso la Banca depositaria entro il periodo stabilito per il pagamento o laddove l’ordine sia incompleto. Il Consiglio di Amministrazione o il suoagente possono elaborare la richiesta applicando un onere aggiuntivo per riflettere eventuali interessi passivi ai consueti tassi di mercato oancora cancellare l’assegnazione delle azioni, se applicabile, inviando una richiesta di risarcimento per eventuali perdite dovute al mancatopagamento prima della scadenza stabilita. Le azioni non saranno assegnate fintantoché la richiesta di sottoscrizione debitamente compilata nonsia stata ricevuta, corredata dal pagamento o da un documento che costituisca garanzia irrevocabile del pagamento da effettuarsi prima dellascadenza. La Società non potrà essere ritenuta responsabile per un ritardo nell’evasione degli ordini incompleti.Qualsiasi saldo residuo dopo la sottoscrizione sarà rimborsato all’azionista, salvo laddove tale importo sia inferiore a 15 EUR, o equivalente inaltra valuta, a seconda del caso. Gli importi non rimborsati per il suddetto motivo saranno trattenuti dal relativo comparto.Il Consiglio di Amministrazione può accettare di emettere azioni in cambio di conferimenti in natura di valori mobiliari, in conformità allecondizioni dettate dalla Legge lussemburghese, in particolare rispetto all’obbligo di depositare una perizia di stima da parte del revisore dei contiindicato alla sezione "Informazioni Generali" che precede, e a condizione che detti valori mobiliari siano conformi alla politica d’investimentodella Società e alle limitazioni imposte al comparto in oggetto come indicato nel Libro II. Salvo diversa indicazione, il costo di tali operazioni saràa carico del richiedente.ConversioniFatte salve le disposizioni specifiche di un comparto, di una categoria o classe, gli azionisti potranno richiedere la conversione, in toto o in parte,delle proprie azioni in azioni di un altro comparto, categoria o classe. Il numero delle azioni di nuova emissione e i costi derivanti dall’operazionesono calcolati in conformità alla formula riportata di seguito.Le conversioni sono consentite solo tra le seguenti categorie:VersoClassicIClassic MDIHClassic HDaX NClassicSì SìClassic MDSì Sì NoClassic HISìSìSì SìNoIHX Sì Sì Sì Sì SìN No No No Sì NoSìSìSìNoSìPrivilegePrivilege MDPrivilege HPrivilegePrivilege MDPrivilege HAffinché un ordine di conversione sia eseguito al valore patrimoniale netto di un dato giorno di valutazione, lo stesso dovrà pervenire allaSocietà prima dell’orario e della data indicati per ciascun comparto nel Libro II. Gli ordini pervenuti dopo la scadenza di tale termine sarannoevasi al valore patrimoniale netto del giorno di valutazione successivo.Le richieste di conversione di azioni al portatore possono essere evase solo se corredate dai titoli rappresentati, se applicabile, con le relativecedole non scadute.Formula di conversioneIl numero di azioni assegnate a un nuovo comparto, una nuova categoria o una nuova classe sarà stabilito secondo la seguente formula:ABCDEnumero di azioni da allocare nel nuovo comparto;numero di azioni del comparto originale da convertire;A = B x C x EDvalore patrimoniale netto per azione prevalente del comparto originale nel relativo Giorno di valutazione;valore patrimoniale netto per azione prevalente del nuovo comparto nel relativo Giorno di valutazione; etasso di cambio applicabile al momento dell’operazione tra le valute dei due comparti in oggetto.Gli investitori si vedranno addebitare le spese per le operazioni di cambio svolte su loro richiesta.In caso di azioni nominative detenute sul conto (con o senza attribuzione di frazioni di azioni), qualsiasi saldo residuo dopo la conversione saràrimborsato all’azionista, salvo laddove l’importo sia inferiore a 15 EUR o equivalente in altra valuta, a seconda del caso. Gli importi nonrimborsati per il suddetto motivo saranno trattenuti dal relativo comparto.RimborsiFatte salve le deroghe e le limitazioni previste nel Prospetto, tutti gli azionisti hanno diritto, in qualsiasi momento, a richiedere il rimborso delleazioni alla Società.Affinché un ordine sia eseguito al valore patrimoniale netto di un dato giorno di valutazione, lo stesso dovrà pervenire alla Società primadell’orario e della data indicati nelle condizioni di ciascun comparto nel Libro II. Gli ordini pervenuti dopo la scadenza di tale termine sarannoevasi al valore patrimoniale netto del giorno di valutazione successivo.Affinché un ordine sia accettato dalla Società, lo stesso deve includere tutte le informazioni necessarie relative all’identificazione delle azioni eall’identità del sottoscrittore come illustrato in precedenza.PARVEST - Prospetto - Libro I - GIUGNO 2013 18 / 399