PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

Salvo diversa indicazione per uno specifico comparto, l’importo di rimborso per ciascuna azione sarà versato nella valuta di sottoscrizione, alnetto, se necessario, della commissione di rimborso applicabile.Su richiesta dell’azionista, il pagamento potrà essere effettuato in una valuta diversa dalla valuta di sottoscrizione delle azioni rimborsate, nelqual caso i costi di cambio saranno a carico dell’azionista e saranno addebitati al prezzo di rimborso. Il prezzo di rimborso delle azioni potràessere superiore o inferiore al prezzo versato al momento della sottoscrizione (o conversione), sulla base del relativo apprezzamento odeprezzamento del valore patrimoniale netto nell’intervallo intercorso.I proventi di rimborso saranno versati soltanto dopo che la Banca depositaria avrà ricevuto i titoli al portatore rappresentativi delle azionirimborsate, con le relative cedole non scadute, o una garanzia di un depositario indipendente in relazione alla prossima consegna dei titoli.La Società si riserva il diritto di posticipare le richieste di rimborso in caso di ordini incompleti. La Società non potrà essere ritenuta responsabileper un ritardo nell’evasione degli ordini incompleti.I rimborsi in natura sono possibili previa approvazione specifica del Consiglio di Amministrazione, purché non ai danni dei restanti azionisti e acondizione che il Revisore dei conti della Società rediga una relazione sulla valutazione. La tipologia e la natura delle attività da trasferire in talicasi saranno determinate dal gestore tenendo conto della politica e delle limitazioni d’investimento che interessano il comparto in oggetto. I costidi tali trasferimenti saranno a carico del richiedente.Nel caso in cui il totale delle domande nette di rimborso/conversione ricevute a titolo di un comparto in un determinato Giorno di valutazione sianel complesso pari o superiore al 10%* del patrimonio netto del comparto in questione, il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di ridurree/o di rinviare proporzionalmente le domande di rimborso/conversione presentate, in modo tale che il numero di azioni rimborsate/convertite aquella data rientri nella soglia del 10%* del patrimonio netto del comparto. Eventuali richieste di rimborso/conversione rinviate avranno la prioritàrispetto alle richieste di rimborso/conversione pervenute il Giorno di valutazione successivo, sempre entro il limite del 10% del patrimonio netto.*5% per i comparti "Equity Japan Small Cap" ed "Equity Australia".In caso di azioni nominative detenute sul conto (con o senza attribuzione di frazioni di azioni), qualsiasi saldo residuo dopo la conversione saràrimborsato all’azionista, salvo laddove l’importo sia inferiore a 15 EUR o equivalente in altra valuta, a seconda del caso. Gli importi nonrimborsati per il suddetto motivo saranno trattenuti dal relativo comparto.Quotazione in borsaSu delibera del Consiglio di Amministrazione, le azioni dei comparti e delle categorie della Società possono essere ammesse alla quotazioneufficiale sulla Borsa Valori di Lussemburgo e/o su un’altra borsa valori, se applicabile.PARVEST - Prospetto - Libro I - GIUGNO 2013 19 / 399