PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST BOND JPYCategoriaCommissione digestione (massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Privilege 0,40% No Nessuna 0,30% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,17% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a carico dell’investitore e a favore degli agenti di collocamentoCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoJPYValuta di valutazione"Classic", "I", "N" e "Privilege-CAP": JPY, EUR, USD"Privilege-DIS" e "X": JPYA ogni giorno di apertura delle banche ("Giorno di valutazione") in Lussemburgo corrisponde un valore patrimoniale nettodeterminato nel medesimo giorno.Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniOre 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).Data di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno di valutazione (G) Giorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato il 27 marzo 1990.La classe "Privilege-DIS" sarà lanciata in una data che dovrà essere definita dal Consiglio di Amministrazione. Gliinvestitori devono verificare la data di avvio di questa categoria prima della sottoscrizione.Informazioni storicheIn precedenza denominato "Japan Yen Bond"L’attuale denominazione è stata applicata per la prima volta il 1° settembre 2010.TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 94 / 399