PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST MULTI-STRATEGY MEDIUM VOL (USD)Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoValuta di valutazione"Classic-CAP: EUR, CHF, GBP"Classic -DIS", "I", "N", "Privilege", "X": EURA ogni giorno di apertura delle banche ("Giorno di valutazione") in Lussemburgo corrisponde un valore patrimoniale nettodeterminato nel medesimo giorno.Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniOre 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel giorno precedente alGiorno di valutazione (G-1).Data di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno di valutazione (G) Giorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl Comparto è stato lanciato nelle classi "Classic-CAP", "I" e "X" il 17 febbraio 2012.La categoria "N" è stata lanciata il 19 marzo 2013.Le classi "Classic-DIS", "Privilege" e "X" sono state lanciate il 17 febbraio 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 perazione.Informazioni storicheNessunaTassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 337 / 399