PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST BOND ASIA ex-JAPANCentralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nella categoria "Classic" l’8 dicembre 2008 nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNP ParibasL1 il 1° agosto 2010) mediante conferimento delle classi "A" e "B" del comparto "Asia Bond Fund" della Sicav ABN AMROFunds.La classe "Classic QD" è stata lanciata l’8 dicembre 2008.La categoria "I" è stata lanciata il 2 febbraio 2009.La classe "Classic EUR-CAP" è stata lanciata il 27 settembre 2010.La classe "Classic MD" è stata lanciata il 26 novembre 2010.La categoria "X" è stata lanciata il 15 giugno 2011.La classe "Classic EUR-DIS" è stata lanciata il 25 aprile 2012.La categoria "Classic H SGD MD" è stata lanciata il 6 agosto 2012.La categoria "Classic H EUR" è stata lanciata il 7 novembre 2012.La categoria "IH EUR" è stata lanciata il 15 novembre 2012.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a USD 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a USD 100,00 per azioneLa categoria "Classic H AUD MD" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato all’equivalente in AUD di USD100,00 per azioneLa categoria "Classic CHF" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato all’equivalente in CHF di USD100,00 per azione.La categoria "Privilege MD" è stata lanciata il 1° giugno 2013. Il primo NAV sarà fissato a USD 100,00 per azioneLa categoria "N" sarà lanciata in una data che verrà definita dal Consiglio di Amministrazione. Gli investitori devonoverificare la data di avvio di questa categoria prima della sottoscrizione.Informazioni storicheFusione il 21 maggio 2013 della categoria "Classic QD" con la categoria "Classic MD" del compartoTrasferimento nella Società il 21 maggio 2013TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente per i pagamenti quale intestatario ("Intestatario") per tutti gli atticonnessi alla propria partecipazione nella Società.Sulla base del relativo mandato, tale Intestatario sarà espressamente tenuto a:- inviare le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, raggruppate per categoria di azioni, classe di azioni, compartoe distributore alla Società;- essere iscritto nel registro della Società a proprio nome "per conto di terzi"; e- esercitare gli eventuali diritti di voto dell’investitore in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’investitore.L’Intestatario dovrà adoperarsi per mantenere un elenco elettronico aggiornato dei nomi e indirizzi degli investitori e del numerodi azioni detenute; lo status di ciascun investitore potrà essere confermato mediante una lettera di conferma inviataall’investitore dall’Intestatario.Si informano gli investitori che potrebbero essere tenuti a versare commissioni aggiuntive per l’attività del summenzionatoIntestatario.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 57 / / 399