PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY BEST SELECTION EUROPECentralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneData di regolamento degliordini(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nelle categorie "Classic" e "I" il 14 maggio 2004 nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNPParibas L1 il 1° agosto 2010).La categoria "Classic HUF" è stata lanciata il 13 dicembre 2010.La categoria "N" è stata lanciata il 15 marzo 2011.Le categorie "Privilege-CAP" e "X" sono state lanciate il 15 luglio 2011.La categoria "Classic USD" è stata lanciata il 30 novembre 2012 (primo Giorno di valutazione).La categoria "Classic CHF" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato all’equivalente in CHF di EUR100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheIncorporazione in data 5 maggio 2008 del comparto "Opportunities Income Europe" della Sicav Fortis L FundIncorporazione in data 21 marzo 2011 del comparto "Opportunities Europe" della Sicav BNP Paribas L1Incorporazione in data 18 luglio 2011 del comparto "Equity Europe Alpha" della SocietàIncorporazione in data 3 dicembre 2012 del comparto "Real Estate Securities Europe" della SocietàTrasferimento alla Società il 21 maggio 2013Incorporazione in data 3 giugno 2013 dei comparti "Equity Europe Converging", "Equity Europe LS 30" e "Equity Switzerland"della Società.TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente per i pagamenti quale intestatario ("Intestatario") per tutti gli atticonnessi alla propria partecipazione nella Società.Sulla base del relativo mandato, tale Intestatario sarà espressamente tenuto a:- inviare le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, raggruppate per categoria di azioni, classe di azioni, compartoe distributore alla Società;- essere iscritto nel registro della Società a proprio nome "per conto di terzi"; e- esercitare gli eventuali diritti di voto dell’investitore in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’investitore.L’Intestatario dovrà adoperarsi per mantenere un elenco elettronico aggiornato dei nomi e indirizzi degli investitori e del numerodi azioni detenute; lo status di ciascun investitore potrà essere confermato mediante una lettera di conferma inviataall’investitore dall’Intestatario.Si informano gli investitori che potrebbero essere tenuti a versare commissioni aggiuntive per l’attività del summenzionatoIntestatario.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 179 / 399