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PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

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<strong>PARVEST</strong> ABSOLUTE RETURN BALANCEDCategoriaCommissione digestione(massima)Commissionelegata alrendimentoCommissionedi distribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)N 0,75% No 0,35% 0,20% 0,05%Privilege 0,30% No Nessuna 0,20% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,15% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.(2)10% con l’EONIA come hurdle rate.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEURValuta di valutazioneEURA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STP delGiorno di valutazione (G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nelle categorie "Classic" e "I" il 3 febbraio 2003 nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata <strong>BNP</strong><strong>Paribas</strong> L1 il 1° agosto 2010) con la denominazione "Dynamic Treasury Euro 200".La categoria "N" è stata lanciata il 4 febbraio 2010. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Le categorie "Privilege-CAP" e "X" sono state lanciate il 1° settembre 2010. I primi NAV saranno fissati a EUR 100,00 perazione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheL’attuale denominazione è stata applicata per la prima volta il 1° novembre 2003<strong>PARVEST</strong> - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 45 / / 399

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