PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY LATIN AMERICACategoriaCommissione digestione (massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)X Nessuna No Nessuna 0,30% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a carico dell’investitore e a favore degli agenti di collocamentoCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic SGD 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoUSD per il compartoSGD per la categoria "Classic SGD"Valuta di valutazione"Classic-CAP": USD, EUR, NOK, SGD e SEK"Classic-DIS", "I", "N" e "Privilege-CAP": USD, EUR"Classic SGD": SGD"Privilege-DIS" e "X": USDPer ogni giorno di apertura delle banche ("Giorno di valutazione") in Lussemburgo corrisponde un valore patrimoniale nettodeterminato nel medesimo giorno, tranne il caso in cui una quota pari o superiore al 50% del patrimonio del comparto siaquotata sulla Borsa di San Paolo e tale borsa valori sia chiusa.Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniOre 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).Data di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno di valutazione (G) Giorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato il 29 settembre 2000.La categoria "Classic SGD" è stata lanciata il 1° novembre 2012. Il primo NAV sarà fissato a SGD 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" sarà lanciata in una data che verrà definita dal Consiglio di Amministrazione. Gli investitoridevono verificare la data di avvio di questa classe prima della sottoscrizione.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 239 / 399