PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST V350Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoGBP per la categoria "Classic H GBP"USD per la categoria "Classic H USD"Valuta di valutazione"Classic-CAP": EUR, USD"Classic-DIS", "I", "N", "Privilege" e "X": EUR"Classic H GBP": GBP"Classic H USD": USDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato il 13 luglio 2009 nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNP Paribas L1 il 1° agosto 2010):* nella categoria "Classic" mediante incorporazione della classe "Classic" dei comparti "Absolute Return Bond GlobalOpportunities", "Absolute Return Euro" e "Absolute Return V300" della Società;* nella categoria "Classic H USD" mediante incorporazione della classe "Classic H USD" del comparto "Absolute Return V300"della Società;* nella categoria "Classic H GBP" (con la denominazione "UKH") mediante incorporazione della classe "UKH" del comparto"Absolute Return V300" della Società;* nella categoria "I" mediante incorporazione della classe "I" dei comparti "Absolute Return Bond Global Opportunities","Absolute Return Euro" e "Absolute Return V300" della Società;* nella categoria "N" (con la denominazione "P") mediante incorporazione della classe "P" del comparto "Absolute Return V300"della Società.La categoria "X" è stata lanciata il 13 luglio 2011.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata l’11 luglio 2011. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheIncorporazione in data 23 agosto 2010 del comparto "ABN AMRO ARAF V450" della Sicav ABN AMRO Alternative InvestmentsCategoria "P" ridenominata "N" il 1° settembre 2010Incorporazione in data 11 luglio 2011 del comparto "Absolute Return World Bond (USD)" della SocietàCategoria "UKH" ridenominata "Classic H GBP-DIS" il 1° giugno 2012Trasferimento nella Società il 27 maggio 2013TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 390 / 399