PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST BOND EUROPE EMERGINGTale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppureOre 12:00 CET per ordininon STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nella categoria "Classic" il 1° giugno 1998 nella Sicav INTERSELEX (ridenominata FORTIS L FUNDil 30 settembre 1999 e BNP Paribas L1 il 1° agosto 2010) con la denominazione "Bond Europe Emerging"Le categorie "I" e "N" (con la denominazione "P") sono state lanciate il 16 agosto 2002.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata il 1° ottobre 2012.La categoria "X" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheIncorporazione in data 4 novembre 2002 del comparto "Bonds Eastern Europe" della Sicav PanelfundCategoria "P" ridenominata "N" il 1° settembre 2010Trasferimento nella Società il 27 maggio 2013TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente per i pagamenti quale intestatario ("Intestatario") per tutti gli atticonnessi alla propria partecipazione nella Società.Sulla base del relativo mandato, tale Intestatario sarà espressamente tenuto a:- inviare le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, raggruppate per categoria di azioni, classe di azioni, compartoe distributore alla Società;- essere iscritto nel registro della Società a proprio nome "per conto di terzi"; e- esercitare gli eventuali diritti di voto dell’investitore in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’investitore.L’Intestatario dovrà adoperarsi per mantenere un elenco elettronico aggiornato dei nomi e indirizzi degli investitori e del numerodi azioni detenute; lo status di ciascun investitore potrà essere confermato mediante una lettera di conferma inviataall’investitore dall’Intestatario.Si informano gli investitori che potrebbero essere tenuti a versare commissioni aggiuntive per l’attività del summenzionatoIntestatario.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 92 / 399