PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY EUROPE GROWTHCategoriaCommissione digestione (massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Privilege 0,80% No Nessuna 0,35% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,30% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoValuta di valutazione"Classic-CAP": EUR, USD, SEK"Classic-DIS", "N", "Privilege" e "X": EUR"I": EUR, USDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nella classe "Classic-DIS" il 28 agosto 2008 nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNPParibas L1 il 1° agosto 2010) mediante conferimento del comparto "ABN AMRO Trans Europe Fund" della Sicav di dirittoolandese ABN AMRO Equity Umbrella Fund N.V.Le categorie "Classic-CAP", "I" e "N" (con denominazione "P") sono state lanciate il 24 novembre 2008 mediante conferimentodelle classi "A", "I" e "D" del comparto "Europe Equity Growth Fund" della Sicav ABN AMRO Funds.La categoria "Classic USD" è stata lanciata il13 dicembre 2010.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata il 15 luglio 2011.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 3 ottobre 2012.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 198 / 399