PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST V350Categorie di azioniCategoria Classe Codice ISIN NominativeAlPortatoreDividendoInvestitoriPartecipazioneminima (1)Classic CAP LU0823447643 Sì Sì No Tutti NessunaClassic DIS LU0823447999 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic H GBP DIS LU0823447304 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic H USD CAP LU0823447569 Sì Sì No Tutti NessunaI CAP LU0823448021 Sì Sì (1) NoInvestitoriistituzionalieOICEquivalente di EUR 3milioni per comparto oEUR 10 milioni nellaSocietà.OIC: nessunaN CAP LU0823448294 Sì Sì No Tutti NessunaPrivilege CAP LU0823448377 Sì Sì No TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaPrivilege DIS LU0823448450 Sì Sì Annuale TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaX CAP LU0823448534 Sì No NoInvestitoriautorizzatiNessuna(1)A discrezione del Consiglio di Amministrazione.Commissioni e costiCommissioni e costi annui a carico del compartoCategoriaCommissione digestione(massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Classic 0,75% No Nessuna 0,20% 0,05%Classic H GBP 0,75% No Nessuna 0,20% 0,05%Classic H USD 0,75% No Nessuna 0,20% 0,05%I 0,40% Sì (2) Nessuna 0,10% 0,01%N 0,75% No 0,35% 0,20% 0,05%Privilege 0,50% No Nessuna 0,20% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,10% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.(2)15% con il tasso EONIA come hurdle rate.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic H GBP 5% 2% NessunaClassic H USD 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 389 / 399