PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST SUSTAINABLE BOND EUROQuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato il 18 ottobre 2006 nella categoria "I" nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNP Paribas L1 il 1°agosto 2010) con la denominazione "Bond SRI Euro".La categoria "Classic" è stata lanciata il 6 novembre 2006.La categoria "X" è stata lanciata il 2 novembre 2012.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La categoria "N" sarà lanciata in una data che verrà definita dal Consiglio di Amministrazione. Gli investitori devonoverificare la data di avvio di questa categoria prima della sottoscrizione.Informazioni storicheL’attuale denominazione è stata applicata per la prima volta il 1° agosto 2010Trasferimento nella Società il 25 marzo 2013TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente per i pagamenti quale intestatario ("Intestatario") per tutti gli atticonnessi alla propria partecipazione nella Società.Sulla base del relativo mandato, tale Intestatario sarà espressamente tenuto a:- inviare le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, raggruppate per categoria di azioni, classe di azioni, compartoe distributore alla Società;- essere iscritto nel registro della Società a proprio nome "per conto di terzi"; e- esercitare gli eventuali diritti di voto dell’investitore in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’investitore.L’Intestatario dovrà adoperarsi per mantenere un elenco elettronico aggiornato dei nomi e indirizzi degli investitori e del numerodi azioni detenute; lo status di ciascun investitore potrà essere confermato mediante una lettera di conferma inviataall’investitore dall’Intestatario.Si informano gli investitori che potrebbero essere tenuti a versare commissioni aggiuntive per l’attività del summenzionatoIntestatario.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 381 / 399