PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLDCategorie di azioniArticle II.Categoria Classe Codice ISIN NominativeAlPortatoreDividendoInvestitoriPartecipazioneminima (1)Classic CAP LU0823394852 Sì Sì No Tutti NessunaClassic DIS LU0823394936 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic CHF CAP LU0823394340 Sì Sì No Tutti NessunaClassic USD CAP LU0823394779 Sì Sì No Tutti NessunaClassic H CZK CAP LU0823394423 Sì Sì No Tutti NessunaClassic H PLN DIS LU0823394696 Sì Sì Annuale Tutti NessunaI CAP LU0823395230 Sì Sì (1) NoIH NOK CAP LU0823395313 Sì Sì (1) NoIH USD CAP LU0823395404 Sì Sì (1) NoInvestitoriistituzionalieOICInvestitoriistituzionalieOICInvestitoriistituzionalieOICEquivalente in USD diEUR 3 milioni percomparto o EUR 10milioni nella Società.OIC: nessunaEquivalente di EUR 3milioni per comparto oEUR 10 milioni nellaSocietà.OIC: nessunaEquivalente di EUR 3milioni per comparto oEUR 10 milioni nellaSocietà.OIC: nessunaN CAP LU0823395586 Sì Sì No Tutti NessunaPrivilege CAP LU0823395669 Sì Sì No TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaPrivilege DIS LU0823395743 Sì Sì Annuale TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaX CAP LU0823395826 Sì No NoInvestitoriautorizzatiNessuna(1)A discrezione del Consiglio di Amministrazione.Commissioni e costiCommissioni e costi annui a carico del compartoCategoriaCommissione digestione (massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Classic 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%Classic CHF 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%Classic USD 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%Classic H CZK 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%Classic H PLN 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%I 0,60% No Nessuna 0,20% 0,01%IH NOK 0,60% No Nessuna 0,20% 0,01%IH USD 0,60% No Nessuna 0,20% 0,01%N 1,20% No 0,60% 0,30% 0,05%Privilege 0,70% No Nessuna 0,30% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,20% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 150 / 399