PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST WORLD VOLATILITYInformazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoUSD per la categoria "Classic USD"Valuta di valutazione"Classic-CAP" "Privilege-DIS" e "X": EUR"Classic-DIS", "I", "N", "Privilege-CAP": EUR, USD"Classic USD": USDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nelmedesimo giorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali,a solo titolo esemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delleregole illustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferisconoall’ora di Lussemburgo.Centralizzazione degli ordiniData di negoziazionedegli ordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneData di regolamento degliordiniOre 16:00 CET per ordini STPoppure ore 12:00 CET per ordininon STPdel giorno precedente al Giornodi valutazione (G-1).Giorno di valutazione (G)Giorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Massimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nelle categorie "Classic-DIS" e "I" il 25 maggio 2009 nella Sicav FORTIS L FUND(ridenominata BNP Paribas L1 il 1° agosto 2010) con la denominazione "Volatility World".La classe "Classic-CAP" è stata lanciata il 25 maggio 2009. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La categoria "Classic USD" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a USD 100,00 per azione.Le categorie "Privilege-CAP" e "X" sono state lanciate il 1° settembre 2010. I primi NAV saranno fissati a EUR 100,00per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La categoria "N" sarà lanciata in una data che verrà definita dal Consiglio di Amministrazione. Gli investitoridevono verificare la data di avvio di questa categoria prima della sottoscrizione.Informazioni storicheL’attuale denominazione è stata applicata per la prima volta il 1° agosto 2010Trasferimento nella Società il 25 marzo 2013TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibiliconseguenze fiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari eprogrammi di rimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni disottoscrizione dovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizionistandard.Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente per i pagamenti quale intestatario ("Intestatario") per tutti gliatti connessi alla propria partecipazione nella Società.Sulla base del relativo mandato, tale Intestatario sarà espressamente tenuto a:- inviare le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, raggruppate per categoria di azioni, classe di azioni,comparto e distributore alla Società;- essere iscritto nel registro della Società a proprio nome "per conto di terzi"; e- esercitare gli eventuali diritti di voto dell’investitore in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’investitore.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 398 / 399