PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST BOND EURO HIGH YIELD(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoNOK per la categoria "IH NOK"USD per la categoria "Classic USD"Valuta di valutazione"Classic", "I", "N", "Privilege" e "X": EUR"Classic USD": USD"IH NOK": NOKA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nelle categorie "Classic" e "I" il 17 novembre 2003 nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNPParibas L1 il 1° agosto 2010) con la denominazione "Bond Corporate High Yield Euro".La categoria "IH NOK" è stata lanciata il 1° maggio 2009.La categoria "X" è stata lanciata il 15 giugno 2011.Le categorie "Privilege-CAP" e "N" sono state lanciate l’8 luglio 2011.La categoria "Classic USD" è stata lanciata il 1°settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a USD 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1°giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheRidenominato "Bond Euro High Yield" il 1° agosto 2010Incorporazione in data 11 luglio 2011 del comparto "Bond Europe High Yield" della SocietàTrasferimento nella Società il 21 maggio 2013TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente per i pagamenti quale intestatario ("Intestatario") per tutti gli atticonnessi alla propria partecipazione nella Società.Sulla base del relativo mandato, tale Intestatario sarà espressamente tenuto a:PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 76 / / 399