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PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCALBOND WORLD EMERGING LOCALObiettivo d’investimentoIl comparto persegue la crescita del capitale in un’ottica di medio termine.Politica d’investimentoQuesto comparto investe almeno 2/3 dei suoi attivi in obbligazioni, titoli di credito o titoli assimilati emessi da paesi emergenti(definiti come paesi europei non appartenenti all’OCSE prima del 1° gennaio 1994, insieme alla Turchia) o da società chehanno la sede legale o realizzano una parte significativa della propria attività economica nei suddetti paesi, cercando dibeneficiare del potenziale di variazione del corso delle valute di detti paesi. Il comparto investe inoltre in strumenti finanziariderivati su tale tipologia di attivi.La parte residua, ossia non oltre 1/3 dei suoi attivi, può essere investita in qualsiasi altro valore mobiliare, strumento delmercato monetario, strumento finanziario derivato o liquidità e, nel limite del 10% dei suoi attivi, in altri OICVM od OIC.Al fine di ridurre i rischi, la società e il gestore adotteranno per questo comparto una strategia di diversificazione:* Dal punto di vista geografico, gli investimenti saranno limitati al 25% del valore patrimoniale netto per paese, con un massimodel:- 100% in titoli espressi in valute locali.- 70% in titoli denominati in valute forti,*Al fine di ridurre il rischio di tasso d’interesse, il comparto potrà vendere future sulle obbligazioni dei mercati sviluppati e inparticolare sulle obbligazioni del Tesoro americano, in particolare a copertura delle obbligazioni di paesi emergenti, espresse inUSD e a tasso fisso.Tuttavia, queste operazioni realizzate ai fini della riduzione del rischio non diminuiranno né aumenteranno il calcolo dei limitid’investimento del comparto.Il rischio di questo tipo di operazione consiste in un andamento inverso del prezzo delle obbligazioni del Tesoro Americanorispetto a quello delle obbligazioni "paesi emergenti" espresse in USD (aumento dello "spread paese").Taluni mercati non sono considerati allo stato attuale come mercati regolamentati: gli investimenti diretti su detti mercatidovranno essere limitati al 10% degli attivi netti. La Russia è uno di questi mercati non regolamentati, ad eccezione del RussianTrading System Stock Exchange ("RTS Stock Exchange") e del Moscow Interbank Currency Exchange ("MICEX") che sonoconsiderati come mercati russi regolamentati e sui quali gli investimenti diretti possono essere superiori al 10% degli attivi netti.Profilo di rischioRischi specifici del comparto• Rischio di controparte• Rischio operativo e di custodia• Rischio legato agli strumenti derivati• Rischio legato ai mercati emergenti• Rischio legato a investimenti in alcuni paesiPer una panoramica dei rischi generici, si rimanda all’Appendice 3 del Libro I del Prospetto informativo.Risultati ottenuti nel passatoI rendimenti passati per ogni classe di azioni sono riportati nel KIID.Profilo dell’investitore tipoLe azioni del comparto possono essere sottoscritte da investitori idonei che desiderino investire in azioni disponibili inconformità all’obiettivo di investimento del comparto stesso.Categorie di azioniCategoriaClasseCodice ISINNominativeAlPortatoreDividendoInvestitoriPartecipazioneminima (1)Classic CAP LU0823386163 Sì Sì No Tutti NessunaClassic DIS LU0823386320 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic MD DIS LU0823386080 Sì Sì Mensile Tutti NessunaClassic CHF CAP LU0823384978 Sì Sì No Tutti NessunaClassic EUR CAP LU0823385272 Sì Sì No Tutti NessunaClassic EUR DIS LU0823385355 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic GBP DIS LU0823385439 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic HUF CAP LU0823385868 Sì Sì No Tutti NessunaClassic H EUR CAP LU0823385512 Sì Sì No Tutti NessunaClassic H EUR DIS LU0823385603 Sì Sì Annuale Tutti NessunaPARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 122 / / 399
PARVEST BOND WORLD EMERGING LOCALCategoriaClasseCodice ISINNominativeAlPortatoreDividendoInvestitoriPartecipazioneminima (1)Classic H SGD MD DIS LU0823385785 Sì Sì Mensile Tutti NessunaI CAP LU0823386593 Sì Sì (1) NoIH EUR CAP LU0823386916 Sì Sì (1) NoInvestitoriistituzionalieOICInvestitoriistituzionalieOICEquivalente di EUR 3milioni per comparto oEUR 10 milioni nellaSocietà.OIC: nessunaEUR 3 milioni percomparto o EUR 10milioni nella Società.OIC: nessunaN CAP LU0823387054 Sì Sì No Tutti NessunaPrivilege CAP LU0823387138 Sì Sì No TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaPrivilege DIS LU0823387211 Sì Sì Annuale TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaPrivilege H EUR CAP LU0925121260 Sì Sì No TuttiEUR 1 milione percompartoGestori: nessunaPrivilege H EUR DIS LU0925121344 Sì Sì Annuale TuttiEUR 1 milione percompartoGestori: nessunaX CAP LU0823387484 Sì No NoInvestitoriautorizzatiNessuna(1)A discrezione del Consiglio di Amministrazione.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 123 / / 399
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