PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY HIGH DIVIDEND USACentralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneData di regolamento degliordini(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nelle categorie "Classic-CAP", "I" e "N" (con denominazione "P") il 24 novembre 2008 nella SicavFORTIS L FUND (ridenominata BNP Paribas L1 il 1° agosto 2010) mediante conferimento delle classi "A"; "I" e "D" delcomparto "US Equity Select Fund" della Sicav ABN AMRO Funds.La categoria "Classic EUR" è stata lanciata il 27 settembre 2010.La classe "Classic-DIS" è stata lanciata il 10 febbraio 2012.Le categorie "Privilege-CAP" e "X" sono state lanciate il 1° settembre 2010. I primi NAV saranno fissati a USD 100 perazione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La categoria "Privilege H EUR" è stata lanciata il 1° giugno 2013. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheCategoria "P" ridenominata "N" il 1° settembre 2010Trasferimento nella Società il 27 maggio 2013Incorporazione in data 3 giugno 2013 del comparto "Equity USA Value" della SocietàTassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente per i pagamenti quale intestatario ("Intestatario") per tutti gli atticonnessi alla propria partecipazione nella Società.Sulla base del relativo mandato, tale Intestatario sarà espressamente tenuto a:- inviare le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, raggruppate per categoria di azioni, classe di azioni, compartoe distributore alla Società;- essere iscritto nel registro della Società a proprio nome "per conto di terzi"; e- esercitare gli eventuali diritti di voto dell’investitore in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’investitore.L’Intestatario dovrà adoperarsi per mantenere un elenco elettronico aggiornato dei nomi e indirizzi degli investitori e del numerodi azioni detenute; lo status di ciascun investitore potrà essere confermato mediante una lettera di conferma inviataall’investitore dall’Intestatario.Si informano gli investitori che potrebbero essere tenuti a versare commissioni aggiuntive per l’attività del summenzionatoIntestatario.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 225 / 399