PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY EUROPE EMERGINGInformazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoHUF per la categoria "Classic HUF"USD per la categoria "Classic USD"Valuta di valutazione"Classic-CAP": EUR, HUF, NOK, SEK"Classic-DIS": EUR, PLN"N", "Privilege" e "X": EUR"I": EUR, USD"Classic HUF": HUF"Classic USD": USDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degli ordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordini STPoppure ore 12:00 CET per ordininon STPdel Giorno di valutazione (G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nella categoria "Classic" il 1° giugno 1998 nella Sicav INTERSELEX (ridenominata FORTIS L FUNDil 30 settembre 1999 e BNP Paribas L1 il 1° agosto 2010).Le categorie "I" e "N" (con denominazione "P") sono state lanciate il 16 agosto 2002.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata il 15 luglio 2011.La categoria "Classic USD" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a USD 100,00 per azione.La categoria "X" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La categoria "Classic HUF" è stata lanciata il 1° dicembre 2012. Il primo NAV sarà fissato a HUF 10.000,00 per azione.Informazioni storicheIncorporazione in data 17 novembre 2008 del comparto "Eastern Europe Equity Fund" della Sicav ABN AMRO FundsCategoria "P" ridenominata "N" il 1° settembre 2010Incorporazione in data 18 luglio 2011 del comparto "Equity Europe Emerging" della SocietàTrasferimento nella Società il 21 maggio 2013.TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 195 / 399