PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST BOND ASIA ex-JAPANCategoriaCommissione digestione(massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Privilege 0,80% No Nessuna 0,25% 0,05%Privilege MD 0,80% No Nessuna 0,25% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,12% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic MD 5% 2% NessunaClassic CHF 5% 2% NessunaClassic EUR 5% 2% NessunaClassic H AUD MD 5% 2% NessunaClassic H EUR 5% 2% NessunaClassic H SGD MD 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaIH EUR 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaPrivilege MD 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoUSD per il compartoCHF per la categoria "Classic CHF"EUR per le categorie "Classic EUR", "Classic H EUR" e "IH EUR"AUD per la categoria "Classic H AUD MD"SGD per la categoria "Classic H SGD MD"Valuta di valutazione"Classic", "Classic MD", "I", "N", "Privilege", "Privilege MD" e "X": USD"Classic CHF": CHF"Classic EUR", "Classic H EUR" e "IH EUR": EUR"Classic H AUD MD": AUD"Classic H SGD MD": SGDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneData di regolamento degliordiniPARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 56 / / 399