PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY INDONESIACentralizzazione degliordiniper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).Data di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneData di regolamento degliordinidi valutazione (G+3) (1)(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nelle categorie "Classic" e "I" nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNP Paribas L1 il 1°agosto 2010) il 28 marzo 2007.La classe "Classic EUR-CAP" è stata lanciata il 27 settembre 2010.La categoria "N" è stata lanciata il 13 dicembre 2010.La classe "Classic EUR-DIS" è stata lanciata il 27 febbraio 2012.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata il 1° ottobre 2012.La categoria "X" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a USD 100 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a USD 100,00 per azione.La categoria "Classic CHF" è stata lanciata il 1° giugno 2013. Il primo NAV sarà fissato all’equivalente in CHF di USD100,00 per azione.La categoria "Classic H EUR" è stata lanciata il 1° giugno 2013. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheTrasferimento nella Società il 21 maggio 2013.TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente per i pagamenti quale intestatario ("Intestatario") per tutti gli atticonnessi alla propria partecipazione nella Società.Sulla base del relativo mandato, tale Intestatario sarà espressamente tenuto a:- inviare le richieste di sottoscrizione, rimborso e conversione, raggruppate per categoria di azioni, classe di azioni, compartoe distributore alla Società;- essere iscritto nel registro della Società a proprio nome "per conto di terzi"; e- esercitare gli eventuali diritti di voto dell’investitore in ottemperanza alle istruzioni impartite dall’investitore.L’Intestatario dovrà adoperarsi per mantenere un elenco elettronico aggiornato dei nomi e indirizzi degli investitori e del numerodi azioni detenute; lo status di ciascun investitore potrà essere confermato mediante una lettera di conferma inviataall’investitore dall’Intestatario.Si informano gli investitori che potrebbero essere tenuti a versare commissioni aggiuntive per l’attività del summenzionatoIntestatario.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 231 / 399