PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST CONVERTIBLE BOND ASIACategorie di azioniClassCategoriaeCodice ISINNominativeAlPortatoreDividendoInvestitoriPartecipazioneminima (1)Classic CAP LU0095613583 Sì Sì No Tutti NessunaClassic DIS LU0662594125 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic MD DIS LU0095613823 Sì Sì Mensile Tutti NessunaClassic CHF CAP LU0925121773 Sì Sì No Tutti NessunaClassic EUR CAP LU0281885953 Sì Sì No Tutti NessunaClassic SGD CAP LU0828231232 Sì Sì No Tutti NessunaI CAP LU0102025151 Sì Sì (1) NoInvestitoriistituzionalieOICEquivalente di EUR 3milioni per comparto oEUR 10 milioni nellaSocietà.OIC: nessunaN CAP LU0107087610 Sì Sì No Tutti NessunaPrivilege CAP LU0111466271 Sì Sì No TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaPrivilege DIS LU0823394001 Sì Sì Annuale TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaX CAP LU0107107079 Sì No No(1)A discrezione del Consiglio di Amministrazione.InvestitoriautorizzatiNessunaCommissioni e costiCommissioni e costi annui a carico del compartoCategoriaCommissione digestione(massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Classic 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%Classic CHF 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%Classic EUR 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%Classic MD 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%Classic SGD 1,20% No Nessuna 0,30% 0,05%I 0,60% No Nessuna 0,20% 0,01%N 1,20% No 0,60% 0,30% 0,05%Privilege 0,70% No Nessuna 0,30% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,20% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a carico dell’investitore e a favore degli agenti di collocamentoCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic CHF 5% 2% NessunaClassic EUR 5% 2% NessunaClassic MD 5% 2% NessunaPARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 140 / 399