PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY EUROPE VALUE(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a carico dell’investitore e a favore degli agenti di collocamentoCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEURValuta di valutazione"Classic", "I", "N" e "Privilege-CAP": EUR, USD"Privilege-DIS" e "X": EURA ogni giorno di apertura delle banche ("Giorno di valutazione") in Lussemburgo corrisponde un valore patrimoniale nettodeterminato nel medesimo giorno.Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniOre 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).Data di negoziazione degliordiniCalcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno di valutazione (G) Giorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato il 2 ottobre 2003.La classe "Privilege-DIS" sarà lanciata in una data che dovrà essere definita dal Consiglio di Amministrazione. Gliinvestitori devono verificare la data di avvio di questa categoria prima della sottoscrizione.Informazioni storicheIn precedenza denominato "Europe Value"L’attuale denominazione è stata applicata per la prima volta il 1° settembre 2010TassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.Laddove un piano di accumulo regolare sia chiuso prima della data finale stabilita, l’importo delle commissioni di sottoscrizionedovute dagli azionisti interessati potrebbe essere superiore a quello applicato per le sottoscrizioni standard.Gli investitori potrebbero essere tenuti a nominare un agente per i pagamenti quale intestatario ("Intestatario") per tutti gli atticonnessi alla propria partecipazione nella Società.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 210 / 399