PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST BOND WORLD HIGH YIELD(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic MD 5% 2% NessunaClassic USD 5% 2% NessunaClassic H USD 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaIH USD 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaPrivilege H USD 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoUSD per le categorie "Classic MD", "Classic USD", "Classic H USD", "IH USD" e "Privilege H USD"Valuta di valutazione"Classic-CAP": EUR, NOK"Classic-DIS": EUR, PLN"I": EUR, USD"N", "Privilege" e "X": EUR"Classic MD", "Classic USD", "Classic H USD", "IH USD", "Privilege H USD": USDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato l’8 dicembre 2008 nelle categorie "Classic", "Classic H USD", "I" e "N" (con la denominazione "P")nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNP Paribas L1 il 1° agosto 2010) con la denominazione "Bond High Yield World"mediante conferimento delle classi "A" e "B"; "AH (USD)" e "BH (USD)"; "I" e delle classi "D" del comparto "High Yield BondFund" della Sicav ABN AMRO Funds.PA®RVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 130 / 399