PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY WORLD TELECOM(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.Informazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoValuta di valutazione"Classic" e "N": EUR, USD"I", "Privilege" e "X": EURA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nella categoria "Classic" il 17 marzo 1997 nella Sicav G-Equity Fund con la denominazione "G-Telecom Equity".La categoria "I" è stata lanciata il 14 maggio 2002.La classe "Privilege-CAP" è stata lanciata il 1º ottobre 2012.La categoria "X" è stata lanciata il 1° settembre 2010. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.La categoria "N" sarà lanciata in una data che verrà definita dal Consiglio di Amministrazione. Gli investitori devonoverificare la data di avvio di questa categoria prima della sottoscrizione.Informazioni storicheConferimento il 4 maggio 1998 nella Sicav INTERSELEX (ridenominata FORTIS L FUND il 30 settembre 1999 e BNP ParibasL1 il 1° agosto 2010) con la denominazione "Equity Telecom"Ridenominato "Equity Telecom World" il 30 settembre 1999Incorporazione in data 17 novembre 2008 del comparto "Telecommunication Services Fund" della Sicav ABN AMRO FundsL’attuale denominazione è stata applicata per la prima volta il 1° agosto 2010PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 300 / / 399