PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST EQUITY RUSSIACategorie di azioniArticle XV.Categoria Classe Codice ISIN NominativeAlPortatoreDividendoInvestitoriPartecipazioneminima (1)Classic CAP LU0823431720 Sì Sì No Tutti NessunaClassic DIS LU0823432025 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic GBP DIS LU0823431308 Sì Sì Annuale Tutti NessunaClassic USD CAP LU0823431563 Sì Sì No Tutti NessunaClassic USD DIS LU0823431647 Sì Sì Annuale Tutti NessunaI CAP LU0823432371 Sì Sì (1) NoInvestitoriistituzionalieOICEquivalente di EUR 3milioni per comparto oEUR 10 milioni nellaSocietà.OIC: nessunaN CAP LU0823432454 Sì Sì No Tutti NessunaPrivilege CAPLU0823432611Sì Sì No TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaPrivilege DISLU0823432884Sì Sì Annuale TuttiEquivalente di EUR 1milione per compartoGestori: nessunaXCAPInvestitoriSì No NoLU0823432967autorizzatiNessuna(1)A discrezione del Consiglio di Amministrazione.Commissioni e costiCommissioni e costi annui a carico del compartoCategoriaCommissione digestione (massima)Commissionelegata alrendimentoCommissione didistribuzione(massima)Altrecommissioni(massime)Taxed’abonnement (1)Classic 1,75% No Nessuna 0,35% 0,05%Classic GBP 1,75% No Nessuna 0,35% 0,05%Classic USD 1,75% No Nessuna 0,35% 0,05%I 0,75% No Nessuna 0,30% 0,01%N 1,75% No 0,75% 0,35% 0,05%Privilege 1,00% No Nessuna 0,35% 0,05%X Nessuna No Nessuna 0,30% 0,01%(1)Inoltre, la Società potrebbe essere soggetta a imposte estere sugli OIC e/o tributi di altre autorità normative nel paese in cui il comparto èregistrato per la distribuzione.Commissioni e costi a favore degli agenti di collocamento a carico degli investitoriCategoriaCommissione disottoscrizione(massima)Commissione diconversione(massima) (1)Commissione dirimborso(massima)Classic 5% 2% NessunaClassic GBP 5% 2% NessunaClassic USD 5% 2% NessunaI 5% 2% NessunaN Nessuna 2% 5%Privilege 5% 2% NessunaX 5% 2% Nessuna(1)In caso di conversione di un comparto con una commissione di sottoscrizione superiore, potrebbe essere dovuta la differenza.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 245 / / 399