PARVEST - BNP Paribas Investment Partners

PARVEST OPPORTUNITIES WORLDInformazioni aggiuntiveValuta contabile e di riferimentoEUR per il compartoCHF per la categoria "Classic CHF"SGD per la categoria "Classic SGD"USD per la categoria "Classic USD"Valuta di valutazione"Classic", "I", "N", "Privilege", "X": EUR"Classic CHF": CHF"Classic SGD": SGD"Classic USD": USDA ogni giorno di apertura delle banche in Lussemburgo ("Giorno di valutazione") corrisponde un NAV determinato nel medesimogiorno, fatto salvo il caso in cui non sia possibile valutare il 50% o più delle attività sottostanti (per cause quali, a solo titoloesemplificativo, chiusura della borsa valori per gli attivi quotati in borsa).Tale valore è disponibile presso la sede legale della Società, gli agenti locali e su tutti i quotidiani indicati dal Consiglio diAmministrazione, nonché sul sito www.bnpparibas-ip.com.Termini di sottoscrizione, conversione e rimborsoGli ordini di sottoscrizione, rimborso e conversione saranno evasi a un valore patrimoniale netto ignoto, sulla base delle regoleillustrate di seguito, esclusivamente nei giorni di contrattazione in Lussemburgo; gli orari indicati si riferiscono all’ora diLussemburgo.Centralizzazione degliordiniData di negoziazione degliordiniGiorno di valutazione (G)Calcolo del NAV e data dipubblicazioneGiorno successivo al Giornodi valutazione (G+1)Data di regolamento degliordiniMassimo tre giorni lavoratividelle banche dopo il Giornodi valutazione (G+3) (1)Ore 16:00 CET per ordiniSTP oppure ore 12:00 CETper ordini non STPdel Giorno di valutazione(G).(1)Se la data di regolamento coincide con una festività della relativa valuta, il regolamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo.QuotazioneNessunaData di avvioIl comparto è stato lanciato nella categoria "Classic" nella Sicav FORTIS L FUND (ridenominata BNP Paribas L1 il 1° agosto2010) il 8 gennaio 2001.Le categorie "I" e "N" (con la denominazione "P") sono state lanciate il 16 agosto 2002.La categoria "Classic USD" è stata lanciata il 13 dicembre 2010.La categoria "Life" è stata lanciata il 21 novembre 2011.Le categorie "Privilege-CAP" e "X" sono state lanciate il 1° settembre 2010. I primi NAV saranno fissati a EUR 100,00 perazione.La categoria "Classic CHF" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato all’equivalente in CHF di EUR100,00 per azione.La categoria "Classic SGD" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a SGD 100,00 per azione.La classe "Privilege-DIS" è stata lanciata il 1° giugno 2012. Il primo NAV sarà fissato a EUR 100,00 per azione.Informazioni storicheIncorporazione in data 12 febbraio 2007 del comparto "Market Timing Euro" della Sicav Fortis L FundCategoria "P" ridenominata "N" il 1° settembre 2010Fusione della categoria "Life" nella categoria "N" del comparto il 27 maggio 2013Trasferimento nella Società il 27 maggio 2013Incorporazione in data 3 giugno 2013 del comparto "Equity World Next Generation" della SocietàTassazioneSi raccomanda ai potenziali azionisti di informarsi nel loro paese di origine, residenza o domicilio sulle possibili conseguenzefiscali associate al loro investimento.Informazioni specificheLe azioni della Società possono essere offerte localmente per la sottoscrizione tramite piani di accumulo regolari e programmi dirimborso e conversione specifici per la distribuzione locale, e possono essere soggette a oneri aggiuntivi.PARVEST - Prospetto - Libro II - GIUGNO 2013 350 / 399